煤化精益管理系统技术方案0713.doc

第一章 概述 近年来，市场经济体系的不断完善和化工企业改革发展的不断深化，传统落后的管理方式和经营体制，已经不能适应企业快速发展的需要。因此，必须着力推进企业经营机制的转换，企业内部市场化的运作在这样的背景下应运而生。企业实行内部市场化管理，从落后的粗放型管理向现代化集约型管理迈进的转折点，是创新发展的必由之路。在经济全球化进程加速、技术创新频率加快、市场经济日趋完善的形势下，依靠管理创新提高企业的竞争力，已经成为企业求生存、谋发展的重要举措。当前，大多企业都着眼于加强内部管理，努力适应市场经济发展的要求。化工企业实行内部市场化管理，是化工企业谋求更快、更好、高效发展不可缺少的重要手段。 内部市场化管理，就是按照市场经济的基本原则，充分利用价值规律、经济杠杆和竞争机制的作用，通过企业管理机制再造，将市场机制引入企业内部，以企业内部各部门作为企业内部市场的经营主体，建立起一种统一性与灵活性有效融合的企业管理机制。使职工个人与基层单位、基层单位与企业之间变单纯的行政隶属关系为行政隶属和经济关系有机结合的管理机制，使单位之间及单位与企业之间的协作关系和管理关系转变为等价交换的经济往来关系。 内部市场化管理的最终目的是降耗节支、提高企业整体经济效益、增强企业竞争力和提高员工收入。 具体来说，企业内部市场化是运用市场经济的一般原理，导入市场机制和运行法则、交易手段，运用价值规律和价格杠杆，对企业内部各单位间所发生的供求关系、经济活动实行有价结算、有偿服务，将内部各单位间的行政协调关系大部分通过内部合同转化为经济关系，借助市场的自我调控能力，使企业内部的资源配置逐步趋于合理，从而达到转变经营机制，提高经济效益的目的。 顺利实现企业内部市场化运作，要求企业必须具有适应市场经济的软、硬件条件，包括合理的工序（接口）划定；完善准确的计量设施；先进可行的定额（指标）体系；畅通的组织信息系统；内部（市场）价格体系；完善的财务核算体系；精细的作业质检体系；公正有效的考核分配体系；公平的仲裁管理及适当的行政干预。 企业信息化是实现企业技术创新、管理创新和体制创新的有效手段，是化工企业改革与竞争的锐利武器。采用内部市场化管理机制，构建内部市场化管理系统，分步实施煤化集团信息化建设战略，促进煤化集团内部市场化管理水平有大幅度提高。 按照“总体规划、分步实施”的总体思想，建设国内煤化行业一流的内部市场化管理系统。通过系统建设，使得煤化集团在管理思想、管理模式、管理体制和方法、管理机制、管理基础、业务流程、组织结构、规章制度、基础数据、信息集成和处理、员工素质、决策水平、企业形象以及竞争力和应变力等方面发生明显的改进、提高和创新。 第二章 系统设计原则 1 适用范围 本系统开发完成后，适用于煤炭、化工企业。 2 可靠性及安全性 本公司开发的精益管理信息系统在安全方面应具备良好的备份与恢复措施，具有操作日志跟踪系统。在数据的传输过程中应有良好的保密性。在数据的录入、统计、输出、 查询等数据的处理过程中，系统要求各个部门的数据能够集中统一管理，各类人员的操作权限设置合理。在精度方面要求保持原始数据的精度，对派生出的数据要求小数点后两位（金额）或三位数量，在数据传递中精度要求保持一致。 本精益管理信息系统的结构体系及相关技术信息 ，应符合国家、行业及企业有关技术规范。 3 可维护性 系统应具有良好的可维护性具有模块化、结构化设计，有详细的文档资料，源代码书写风格一致；有良好的可测试性；文档齐全、软件结构合理，具有可用的测试工具；具有良好可修改性；按照高内聚、低耦合、局部化、作用域在控制之内的原则进行模块设计。 4 可扩充性 本系统采用稳定的操作平台和网络平台，保证系统的灵活性和兼容性，同时具有良好的可扩充性，在与企业现有的物资管理系统、设备管理信息系统数据的连接、传递方面留有接口，可根据用户的需要扩充其他方面的功能。 5 其他 本系统设计力求在满足客户需求的基础上，结合本公司在大型数据库管理系统开发方面丰富的分析、设计及实施经验，为用户提供一流的方案及项目实施计划。 第三章 系统特色 本项目是国内煤化企业信息化建设中，针对煤化市场化惊喜管理展开的信息化研究和系统开发工作。结合当前煤化集团精益管理的特点及要求，量身定做开发本系统。 1 借鉴BPR思想，信息化驱动流程分析与重组 以市场链为纽带，实现企业业务流程再造，创造出最佳的人机组合及产品服务效益。对企业原来的业务流程重新设计，使每一个流程都要直接服务于顾客，都有高度的决策自主权，每一个流程的结果都可以用货币计量，都可以用市场来衡量其产品质量、成本、效益，通过组织机构整合、业务流程整合、市场资源整合，优化内部资源配置，降低产品成本，提高企业经济效益。 通过流程整合，实行岗位负责经营，运用流程业绩评价体系和价值分配体系，建立市场化的工资模式，形成契约化的流程经营，从而在达到顾客满意的过程中，实现企业利益最大化；通过市场资源整合，理顺企业内部关系以及企业与供应商的各种活动分工，从而激活市场链的各个环节，大幅降低运营成本，实现资源整合的集成效益。 2 精益管理的网络化 ，支持远程应用 本精益管理信息系统集成了强大的远程应用，实现了跨地域企业精益管理资源数据同步，采用先进的基于框架（Framework）的构件化软件技术开发，应用B/SC/S结构，具有高灵活性、高可靠性以及可扩展性。通过SQL Server 的分布式数据处理技术和强大的Internet/Intranet网络，适用于化工企业地域广、应用分散的特点，实现了企业市场化精细资源管理集中化，资源共享、信息畅通、内部物流智能化、绩效显彰的全信息化管理，为化工企业的集团化、多元化快速发展提供长期支撑，实现远程管理、移动办公。 3 灵活的模块化设计，提供个性化服务 本系统所有功能均采取模块化设计，可根据客户的需求灵活配置各模块，极高的数据处理能力，完善的数据备份机制，在数据传输过程中，有效地减少网络流量，从而缩短系统的响应时间，保证数据有效、准确，界面友好统一，任何用户稍加培训就可以轻松上手。 4 先进的技术开发体系，保障系统质量 本系统在设计开发过程中引入有着极其严格的过程管理对整个产品项目进行管理，在设计过程中应用面向对象UML建模技术实现化工企业内部物流业务模型，全面引入面向对象设计思想，用UML手描述各种设计模型，引入统一软件开发过程RUP的思想对项目进行控制和管理，以保证软件系统的开发质量及可维护性。 第四章 功能优势 本系统的开发源于化工企业内部物流的实践，同时结合煤化物资管理的新趋势，蕴涵先进的物流与供应链管理思想和运作模式，具有以下功能优势。 1 集成 涵盖了煤化集团精益管理的内部银行及内部结算系统、收益核算系统、物资管理系统、设备管理系统、预算管理系统、“日清日结”与薪酬管理系统、成本分析系统、绩效评价系统等八大系统。可支持数据仓库和企业范围内数据集成的抽取、转换和装载能力，使物流、工作流、信息流、资金流紧密结合，高度集成、共享。 2 实用 本系统针对煤化集团开发，其中的物资管理系统、设备管理系统、“日清日结”与薪酬管理系统、内部结算系统等多项子系统已成功应用于多家煤化集团及其下属矿企业，提炼了大量的客户实际需求，注重业务过程管理，使精益管理业务流程与信息系统流程高度结合，凸显实用特点。 3 严谨 对精益管理涉及的物流、工作流、信息流、资金流严格控制，保证数据流动的连续性和准确性。 4 高效 简便的业务层操作，高效的数据录入，集中式查询，关联性查询，所需资料尽收眼底；各模块间无缝连接，资源高度共享与高效处理。 5 安全 严格的数据安全控制体系，操作级、表单级、字段级和记录级共四级的用户权限设置，保障用户安全使用；事务回卷安全机制始终保证数据的完整性和一致性。 6 灵活 本系统中纳入BPR（业务流程重组）理念，为企业再造最适合的业务处理流程。提供系统二次开发平台，允许用户个性化界面修改、报表自定义，满足用户个性化需求； 7 先进 采用 SQL Server大型数据库，C/S和B/S相结合的多层体系结构，支持WEB应用、异地数据交换。 8 开放 提供通用接口，可与企业现有的系统等方便连接，多种格式数据无差异格导入导出；提供B/S远程功能，可允许分支机构在授权的情况下访问数据。 第五章 系统功能概述及系统解决方案 内部市场化信息管理系统包括局物流管理系统、运销系统、矿内部市场化系统，其中煤化内部市场化系统可分为物资系统、设备系统、内部市场结算、日清日结、安全闭环管理等共同形成一体化的系统。 1 设备管理子系统 实现设备台帐管理信息化，设备计划申报、审批、支领、转账网络化；实现分单位、班组、工作面设备租赁费自动核算，大到基层单位随时查阅、各种在籍设备及成本费用消耗情况，为控制成本费用提供即时资料。 本公司在该模块上有多项成功开发和实施经验，非常成熟。以下是该子系统的系统解决方案。 本公司开发的设备管理子系统可设定设备的日租单价，根据基层单位实际的领用进行租赁费用计算，达到内部市场化运作的目的。同时对设备的维修进行管理，以备后续统计查询什么时间段什么设备的某个部件最容易损坏，以达到经营管理、减少浪费、提升设备利用率的目标。 n 功能实现 设备管理主要指设备的资产管理、设备领用记录、设备租赁费用核算、设备维修历史记录管理等。 A. 基础台帐管理 资产类别对设备进行分类，以利于管理以及后续的查询统计分析。 资产卡片管理管理矿上所有设备，包括设备的规格型号、设备类型、是否计算租赁费等。 设备领用业务部门直接从仓库领用设备，并开始计算租赁费。 B. 设备流动管理 设备还回设备领用部门在设备用完之后还回，还回后租赁费不再进行核算。 设备移交用来管理某个部门来领用设备，但是设备已经被其他部门使用尚未还回，可以把一个设备转移到需要领用部门，然后找仓管进行系统登记录入，从而把租赁费计算到新领用部门上面。 C. 设备维修管理 设备维修设备经过一段时间使用后，可能会有需要修理的情况出现，设备管理人员可以在系统中进行登记，记录下维修的时间、维修单位、维修费以及维修情况（如维修部件或者更换部件，以备后续可以查询统计设备的维修情况，可以查出什么部件属于易损部件，可以预备一定数量的备件，以减少维修时间，提高设备利用率）。 D. 设备租赁管理 设备租赁费计算按照当前已经领用的设备，计算各个部门的租赁费用。 设备类别属性根据不同类别的设备，系统允许用户自己定义不同的属性栏位，如发电机之类的可以定义如额定功率、额定电流、额定频率、转速等参数。 图6-13设备租赁明细界面图 图 6-16 设备租赁选择界面图 图 6-17 设备维修登记界面图 图 6-18 设备状态界面图 2 内部市场核算子系统 本子系统按柴里煤化的会计科目核算各类市场主体的经营收益。 n 功能应用需求 市场部经营成果核算； 基层单位经营成果核算； 班组经营成果核算； 各级市场主体的月份、季度、年度经营业绩核算。 n 系统解决方案 系统将根据各市场主体之间的业务往来，核算各市场主体的经营业绩，并按时间、业务类型等多种条件核素经营成果。以下是按市场部（以综采队为例）经营成果核算图 图6-4综采队经营成果核算图 n 核算的基本公式 收入－支出＝利润 （1）收入指各单位通过生产产品或提供服务而获得的全部收入。 （2）支出指各单位在生产产品或提供服务过程中所投入的全部成本。全部成本包括直接成本、辅助成本、虚拟成本。 （3）利润指各单位的经营成果。 n 功能应用需求 （1）市场部核算提资 市场部按（收入-支出利润）核算经营成果，超利润按比例提成（或按超利润比例增提工资） 收入核算 原煤收入原煤产量*原煤综合单价控制费用计划 掘进收入掘进进尺*掘进综合单价控制费用计划 开拓收入开拓进尺开拓综合单价控制费用计划 洗运收入∑品种煤*品种煤单价控制费用计划 物资收入销售材料收入 材料租赁收入设备租赁收入 电力收入销售电力收入运输提升收入控制费用计划 安全收入∑发现的现场隐患*隐患单价 支出核算 市场支出本线单位（购买材料、电力的支出材料和设备租赁费、修理费支出控制费用支出） 物资市场支出支付资金市场材料费、材料租赁费、设备租赁费 电力运输市场支出支付资金市场电费、运输提升支出控制费用支出 安全市场支出∑市场部以外人员发现的现场隐患*隐患单价 市场部可分配工资 可分配工资（核定工资利润提成）*绩效评价得分内部费用节超额各种考核增减资 或可分配工资核定工资*利润完成比例*绩效评价得分内部费用节超额各种考核增减资 （2）基层生产和服务单位的核算提资 操作人员按（收入-支出质量效益工资）的方式核算提资 操作人员可分配工资质效工资*绩效考核分安全工资对单位各种考核增减资 操作人员人均可分配工资操作人员可分配工资总额/操作人员在册人员 管技人员工资Σ各类管技人员*提资系数*操作人员人均可分配工资 单位工资总额操作人员工资管技人员工资本单位年功工资各类津补贴法定节假日增资 剩余工资可分配工资-实际分配工资 （3）非生产、服务单位的核算提资 操作人员按质量效益工资与分公司指标和单位控制指标挂钩的方式核算提资 操作人员可分配工资核定质效工资*挂钩指标完成比例*绩效考核分安全工资对单位各种考核增减资 操作人员人均可分配工资操作人员可分配工资总额/操作人员在册人员 管技人员工资Σ各类管技人员*提资系数*操作人员人均可分配工资 单位工资总额操作人员工资管技人员工资本单位年功工资各类津补贴法定节假日增资 剩余工资可分配工资-实际分配工资 （4）机关各部门的核算提资 机关部门包括救护队按管理费用型单位进行核算。其控制指标主要是“内部费用”和“管理与控制费用”，这两项指标的核算方法同市场部。 计算绩效评价得分时，“内部费用”标准分暂按百分制的分数计算，“管理与控制费用”标准分暂按百分制的分数计算。两种费用节超幅度计算公式同市场部计算公式。每种费用节超1，分别增减分。 核算可分配工资可分配工资核定工资*绩效评价得分各种考核增减资 n 系统解决方案 系统在测算各市场主体经营成果的基础上，结合柴里煤化的工资计算规定和相关计算标准开发本功能模块，实现市场化运作后的工资计算分配自动生成。下图是本公司在该模块上当前所能实现的效果（以市场部核算提资为例） 图 6-5市场部核算提资图 3 日清日结管理系统 通过“日清日结”管理系统，方便快捷地反映每个职工每日的经营成果，实现员工的“日清日结”网上公布，实现区科、班组、员工的逐级薪酬分配。 n 功能应用需求 职工每日工资录入。 录入、维护班组上报的职工日收入及奖罚； 职工每日工资的分配计算。根据职工的岗位工资分配办法，分配计算当班职工每人当日的综合收入； 职工计件工资台帐管理； 系统自动统计形成班组、区队的职工计件收入月台帐； 月末职工浮动工资的分配计算。 结合区队或班组的当月收入，对职工的工资进行浮动分配（虚拟股票的分配），形成职工的效益工资。 n 系统解决方案 本公司在该模块上有多项成功开发和实施经验，非常成熟。以下是该子系统的系统解决方案。 实现生产一线计件工资单位职工日清日结，以及每日计件收入的录入、查询与收入台帐管理。 表6-1 日清日结功能描述表 模块 描述 每日工资 输入职工的日清日结工资。包括计件浮动、浮动奖罚、固定部分和固定奖罚。 个人收入 职工的收入台帐。 收入日报 职工当日收入及本月累计。 收入台帐 职工当月日资的汇总及每日明细。 相关查询 班组和区队的每日工资汇总等查询。 图 6-22 日清日结系统界面图 图 6-23 浮动工资分配