XX矿区开发商业计划书.doc

XXX 矿矿区区 煤炭开煤炭开发发公司公司 商业计划书商业计划书 2008 年 7 月 [指定联系人] [职务] 法人代表 [电话号码] [传真机号码] [电子信箱] [地址] [邮政编码] [网址] 河北 XXXX 矿区煤炭开发公司商业计划 机密 河北 XXXX 矿区煤炭开发公司 第 2页 保密须知 本商业计划书属商业机密，所有权属于 XXXX 矿区煤炭开发公司。其所涉及的内容和 资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并 遵守以下的规定1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本 计划书完整退回；2）在没有取得 XXXX 矿区煤炭开发公司的书面同意前，收件人不 得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人； 3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。 本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。 商业计划编号SH01 号 授方XXXX 矿区煤炭开发公司 签字 公司XXXX 矿区煤炭开发公司 日期2008 年 7 月 河北 XXXX 矿区煤炭开发公司商业计划 机密 河北 XXXX 矿区煤炭开发公司 第 1页 目录目录 第一章摘要第一章摘要..........................................................................................................................................................3 第二章公司介绍第二章公司介绍..................................................................................................................................................9 一、宗旨（任务）..............................................................................................................................................9 二、公司简介....................................................................................................................................................10 三、公司战略....................................................................................................................................................10 1．产品及服务 A......................................................................................................................................11 2．产品及服务 B，等等..........................................................................................................................12 3．客户合同的开发、培训及咨询等业务 .............................................................................................12 四、技术............................................................................................................................错误未定义书签。错误未定义书签。 五、价值评估....................................................................................................................................................13 六、公司管理....................................................................................................................................................13 1．管理队伍状况 .........................................................................................................................................13 2．外部支持 .............................................................................................................................................14 3．董事会 .................................................................................................................................................15 七、组织、协作及对外关系........................................................................................................................15 九、场地与设施................................................................................................................................................17 十、风险............................................................................................................................................................17 第三章市场分析第三章市场分析................................................................................................................................................18 一、市场介绍....................................................................................................................................................19 二、目标市场....................................................................................................................................................20 三、顾客的购买准则........................................................................................................................................21 四、销售策略....................................................................................................................................................22 五、市场渗透和销售量....................................................................................................................................23 第四章，竞争性分析第四章，竞争性分析............................................................................................................................................24 一、竞争者........................................................................................................................................................24 二、竞争策略或消除壁垒................................................................................................................................26 1．竞争者[A，B 等] ....................................................................................................................................26 第五章；产品与服务第五章；产品与服务............................................................................................................................................26 一、产品品种规划............................................................................................................................................27 二、研究与开发................................................................................................................................................28 三、未来产品和服务规划................................................................................................................................28 四、生产与储运................................................................................................................................................29 六、实施阶段....................................................................................................................................................30 七、服务与支持................................................................................................................................................30 第六章第六章 市场与销售市场与销售............................................................................................................................................31 河北 XXXX 矿区煤炭开发公司商业计划 机密 河北 XXXX 矿区煤炭开发公司 第 2页 一、市场计划....................................................................................................................................................31 二、销售策略....................................................................................................................................................32 1、实时销售方法 .........................................................................................................................................32 2、产品定位 .................................................................................................................................................32 三、销售渠道与伙伴........................................................................................................................................33 四、销售周期................................................................................................................................................35 五、定价策略....................................................................................................................................................35 1、产品、服务 .........................................................................................................................................36 2、产品/服务 B ............................................................................................................................................37 六、市场联络；................................................................................................................................................37 七、社会认证....................................................................................................................................................38 第七章第七章 财务计划财务计划................................................................................................................................................38 一、财务汇总....................................................................................................................................................38 二、财务年度报表............................................................................................................................................39 三、资金需求....................................................................................................................................................39 四、预计收入报表............................................................................................................................................40 五、资产负债预计表....................................................................................................................................42 六、现金流量表............................................................................................................................................42 第八章第八章 附录附录........................................................................................................................................................43 一、[你公司或项目]的背景与机构设置....................................................................................................43 二、市场背景................................................................................................................................................44 三、管理层人员简历........................................................................................................................................44 五、行业关系....................................................................................................................................................45 六、竞争对手的文件资料............................................................................................................................45 七、公司现状....................................................................................................................................................45 八、顾客名单....................................................................................................................................................46 十、市场营销....................................................................................................................................................46 十一、专门术语................................................................................................................................................46 第九章第九章 图表图表........................................................................................................................................................46 河北 XXXX 矿区煤炭开发公司商业计划 机密 河北 XXXX 矿区煤炭开发公司 第 3页 第一章摘要第一章摘要 本项能源开发项目，矿区总占地面积 8.25 平方公里，煤炭储量丰富，煤质优良， 且煤炭为不可再生能源，资金投入升值快，回报率高。目前国家煤炭工业政策导向， 整合资源，集中规划，规模型经营。拟定将现有的 2 个小煤矿整合为 1 个大型煤炭产 业矿业集团。 一、宗旨及商业模式一、宗旨及商业模式 本公司的宗旨是 在商品经济社会中，社会发展离不开能源,在能源中煤炭是现阶段社会发展中极 度稀缺的资源. 建立 XXXX 矿区煤炭开发公司,开发 XX 地区丰富的地下资源,使之为社 会发展作出应有的供献是本公司的宗旨。 XXXX 矿区煤炭开发公司公司是一家现正在生产建设中处于创始阶段的公司。XXXX 矿区煤炭开发公司的法定经营形式是独资有限责任公司，法定地址河北省 XX 市 XX 县 XX 镇。 XXXX 矿区煤炭开发公司建立于 2006 年，2006 年-2008 年，我公司在煤炭的开采与 销售方面取得了一定的成就，具体表现为现在公司所属两矿年产量已达到 5 万余吨。 从预期财政分析来看，我公司可望在 2008 年销售收入达到 5000 万元，税前利润为 4000 万元，2006 年销售收入为 2000 万元，税前利润为 1000 万 元。我们之所以能 够达到这个目标是因为我们的资金主要用于建设或扩建煤矿增添设施以适应国内煤炭 紧缺快速增长的市场需求。 本公司生产下列商品 本公司采区煤种为气肥煤，低灰分，低磷，高挥发分，高发热量（35-38MJ／kg） ， 煤质优良，是工业的主炼焦煤。 将来生产出的煤炭将投资原煤洗选加工，煤炭焦化、煤炭气化、煤炭液化和煤炭 综合利用等,其中 2 号煤 煤质优良，煤质优良 5 号煤 煤质优良，煤质优良 河北 XXXX 矿区煤炭开发公司商业计划 机密 河北 XXXX 矿区煤炭开发公司 第 4页 6 号煤煤质优良，煤质优良 7 号煤煤质优良，煤质优良 8 号煤煤质优良，煤质优良 9 号煤煤质优良，煤质优良 公司概况 XXXX 矿区煤炭开发公司先贤矿区位于河北省 XX 市西 5km 处，行政区划属 XX 县南石门镇管辖。矿区地形平坦，地面标高 98-105m 之间，该矿区南西-北东走向，北 西-南东倾向，走向长度 55km.，倾向长度 1.5km， 矿区面积 8.25 平方公里。 矿区交通条件 XX-XX 省级公路从矿区附近通过，距市区外环路 1.5km，距 107 国道 6km，距京珠 高速公路 XX 出入口 8km，距京广铁路 XX 站 5km，交通十分便利。 目前企业状况 在本矿区范围内包括本公司的煤矿共有 2 个小煤矿，均是证照齐全有效的合法企 业。 （证照为 6 个证，即采矿许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、工商营业 执照、矿长资格证和矿长安全资格证） ，现正在生产建设中，主要开采浅部煤层。从开 采揭露情况看，低瓦斯矿井，构造中等，水文条件较简单，生产经营条件较好。根据 国家煤炭工业政策，整合资源，集中规划，规模型经营，拟定将现有的 2 个小煤矿整 合为 1 个煤矿。由于在本矿区范围内本段矿脉一头一尾两矿全为本公司所有,任何一 方也法插入进来,只有本公司能扩资开采,借此机会入股、购买是极好的机遇。 市场机遇 如果投资整合扩大生产建立企业深加工项目陆续投产 2009-2010 产能达到年产量 100 万吨，年预计市场总收入可达到 10 亿元，由于市场需求增长加之企业增加深加工 项目运营投产企业营利能力改善，2011 年可增至 15 亿元，2012 年可增至 20 亿元。 现在 XXXX 矿区煤炭开发公司正处在需要拟定整合本区域资源，挖潜资源（村庄搬 迁解放资源）规模经营，扩大生产能力，筹建一座年生产能力 100 万吨以上产量的现 代化矿井。计划融资 25 亿元。投资分俩步完成。第一步投资 10 亿元，建成年产 100 万吨的现代化矿井。第二步投资 15 亿元，搬迁矿区内俩个村庄，解放煤炭 5602 万吨， 进一步扩大再生产规模,建立煤炭生产、深加工企业，提高原煤的附加值，增加更多的 河北 XXXX 矿区煤炭开发公司商业计划 机密 河北 XXXX 矿区煤炭开发公司 第 5页 经济效益，为国家和社会做出更大贡献。 我们的产品和服务我们的产品和服务 本公司目前现有的 2 个矿井生产经营条件很好，吨煤成本 200 元左右，市场售价 800 元／吨，有的煤种吨煤销售价格已达 1000 元（2＃煤） ，吨煤盈利 600 元以上，经 济效益可观。目前本公司缺乏开发整合煤矿扩大再生产的大笔资金。如果靠企业自有 资金的积累在较短的时间内很难筹集到此项目发展所需资金。为此我公司决定对外融 资，引进资金扩大生产。XXXX 矿区煤炭开发公司为个人独资的私营企业，业主徐宏革， 管理层干部全部为年富力强的专业管理干部。所以无论是融资的宏观决策还是扩建工 程施工指挥，企业都有很大的自主权。 XXXX 矿区煤炭开发公司目前提供六种产品6 个产品的资源量 5898 万吨。其中 2 号煤储量 500 万吨； 5 号煤储量 371.5 万吨； 6 号煤储量 430.4 万吨； 7 号煤储量 454.2 万吨； 8 号煤储量 1084.3 万吨； 9 号煤储量 3057.6 万吨。 二、二、矿区煤炭储量矿区煤炭储量 本矿区域内共有煤炭储量 1.15 亿吨， 。其中能利用储量 5898 万吨，暂不能利 用储量（村庄压煤）5602 万吨。 能利用储量 5898 万吨分别为截止 2007 年累计开采煤炭 300 万吨，还剩有储量 5598 万吨。如搬迁村庄，可解放煤炭储量 5602 万吨，总计剩有可利用煤炭资源 1.12 亿吨。 我们的主导产品包括 2 号煤，5 号煤，6 号煤，7 号煤，8 号煤，9 号煤 总体说来，我们现在的生产线处于起步、发展/阶段。 我们产品所使用的技术包括[外部提供的其它技术]正在广大煤炭行业行业中广泛 使用。 目前，我们的煤炭工业正处于起步、发展阶段。我们计划继续扩大我们的煤炭生 产规模，发展煤炭深加工项目包扩煤炭洗选加工，煤炭焦化、煤炭气化、煤炭液化和 煤炭综合利用等。 河北 XXXX 矿区煤炭开发公司商业计划 机密 河北 XXXX 矿区煤炭开发公司 第 6页 市场定位 根据市场资源，根据近期的市场信息调查显示，2008 年 7 月这个市场的批发价大 约为每吨 800-1000 元；今后随着资源的不断减少价格上涨是必然趋势。 我们目前的销售顾客主要有中煤旭阳焦化总公司，XX 钢铁公司，XX 钢铁公司和当 地焦化等企业，产品供不应求，大都是先付款，后取货，排长队还难以取到货。主要 是靠的是咱们的煤质好。随着能源的紧缺，销售形势会越来越好。 （你要说明，你有哪 些顾客现在的及将来的有多少（顾客）这些顾客都分布在什么地方他们的 购买标准是什么他们是否持续购买你的产品或服务你是如何引导顾客你的产品或 服务的他们为什么对你的产品感兴趣为什么看中你的产品你是如何渗透到这个 市场中并赚钱的） 管理 我们的管理层有下列人员可保证实现我们的计划。 XX，男，矿长，大学本科，具有 15 年的工作经验，有 10 年的市场经验，有 15 年 的煤炭开采经验。 XX，男，生产经营副矿长，大学本科，具有 30 年的工作经验，有 20 年的市场经 验，有 30 年的煤炭开采经验。 XX，[男]，技术矿长。具有 15 年的工作经验，有 10 年的市场经验，有 15 年的煤 炭开采经验。 。 XX，男，总经济师，大学本科，具有 25 年的工作经验，有 25 年的市场经验，有 25 年的煤炭开采经验。 XX，男，总会计师，大学本科，具有 20 年的工作经验，有 20 年的市场经验。 资金需求 我们正在寻求 25 亿元的融资资金支持，这笔资金用于在 XX 矿区整合本区域资源， 挖潜资源（村庄搬迁解放资源）规模经营，扩大生产能力，筹建一座年生产能力 100 万吨以上产量的现代化矿井。计划融资 25 亿元。投资分俩步完成。第一步投资 10 亿 元，建成年产 100 万吨的现代化矿井。第二步投资 15 亿元，搬迁矿区内俩个村庄，解 放煤炭 5602 万吨，进一步扩大再生产规模,建立煤炭生产、深加工企业，提高原煤的 附加值，增加更多的经济效益，为国家和社会做出更大贡献。 资金筹措方法 河北 XXXX 矿区煤炭开发公司商业计划 机密 河北 XXXX 矿区煤炭开发公司 第 7页 我们采用合资经营、出售公司经营权等方法，在 5-8 年之内偿还这笔投资。 财务历史数据 年度 2005 年 2006 年 2007 年 1000 万元 2585 万元 3000 万元 财务预计20008 年度预计税前利润实现 5000 万元， 明年后年第三年第四年第五年 销售额 毛利 税前利润 资产负债汇总表截止 2008 年 6 月底，固定资产总值 4.5 亿元，净资产 3.0 亿元，负 债 1 亿元。 固定资产 负债 净资产 第二章公司介绍第二章公司介绍 一、公司介绍 XXXX 矿区煤炭开发公司公司是一家现正在生产建设中处于创始阶段的公司。XXXX 矿区煤炭开发公司的法定经营形式是独资有限责任公司，法定地址河北省 XX 市 XX 县 XX 镇。 XXXX 矿区煤炭开发公司建立于 2006 年，2006 年-2008 年，我公司在煤炭的开采与 销售方面取得了一定的成就，具体表现为现在公司所属两矿年产量已达到 5 万余吨。 从预期财政分析来看，我公司可望在 2008 年销售收入达到 5000 万元，税前利润为 4000 万元，2006 年销售收入为 2000 万元，税前利润为 1000 万 元。我们之所以能 够达到这个目