如何编制发改委立项用石渣开采项目可行性研究报告(甲级-发改委-经信委-商务局-备案-核准)_图文.doc

如何编制发改委/经信委/商务局立项用 石渣开采项目 可行性研究报告 甲级立项贷款可研备案核准 1、什么是可行性研究报告 2、“石渣开采项目可行性研究报告”的用途是什么 3、可行性研究报告为什么要加盖工程咨询资质章 4、发改委关于“石渣开采项目可行性研究报告”的编制要求是什么 5、“石渣开采项目可行性研究报告”编制常见问题有哪些 北京上勤普慧咨询有限公司 目录 一、专家答疑 1 1、什么是可行性研究报告 1 2、“石渣开采项目可行性研究报告”的用途是什么 2 3、可行性研究报告为什么要加盖工程咨询资质章 2 4、发改委关于“石渣开采项目可行性研究报告”的编制要求是什么 3 5、“石渣开采项目可行性研究报告”编制常见问题有哪些 4 6、项目立项请示与立项备案表示例 6 7、“石渣开采项目可行性研究报告”编制调研资料清单 8 8、汇报评审服务 8 二、立项用“石渣开采项目可行性研究报告”编制大纲 9 三、立项用”石渣开采项目可行性研究报告”内容节选 15 1、项目概况 15 2、项目建设投资估算 15 3、项目技术经济指标表 16 4、项目工艺流程 18 5、项目设备选型表 18 6、总平面布置图 20 7、项目综合能耗 21 8、项目投资构成 22 9、项目盈亏平衡 23 10、项目贷款偿还计划 23 四、立项办事指导 25 五、报告编制流程 26 六、收费标准与付款方式 27 七、项目财务评价系统 28 八、全行业甲级咨询资质 29 九、团队和项目案例 30 十、公司介绍 32 一、专家答疑 1、什么是可行性研究报告 可行性研究报告是是从事一种经济活动投资之前,双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析,确定有利和不利的因素、项目是否可行,估计成功率大小、经济效益和社会效果程度,为决策者和主管机关审批的上报文件。 2、“石渣开采项目可行性研究报告”的用途是什么 “石渣开采项目可行性研究报告”主要用于内资企业新建或改扩建石渣开采项目在发改委申请立项和到银行申请贷款,需要加盖工程咨询咨询章才能有效。 根据国家发改委颁布的企业投资项目备案管理暂行办法,企业在项目建设投资前必须到项目建设地发改委提交“石渣开采项目可行性研究报告”申请立项。 不涉及政府资金和利用外资的企业投资项目按照备案制立项。需要企业提交“石渣开采项目可行性研究报告”、备案请示、公司工商材料、项目建设地址图、项目总平面布置图,配合发改委填写项目立项备案表。 项目备案同时,还需要同步办理环境影响评价和节能评估。需要编制环境影响评价报告或者报告表、登记表、节能评估报告或者报告表、登记表,这两份报告需要具有相应资质的单位编制,是项目立项备案过程中的重要文本之一。环境影响评价和节能评估报告文本的编制均需要参考“石渣开采项目可行性研究报告”。 3、可行性研究报告为什么要加盖工程咨询资质章 按照国家发改委规定,报各级发改委立项的可行性研究报告必须由具有所属 行业相应级别工程咨询资质的单位编制。石渣开采行业工程咨询资质分为甲、乙、丙三个等级,地市级重点项目、中央预算项目及报省级以上立项的项目一般要求加盖甲级资质章。其他项目根据项目总投资可加盖乙、丙级资质章。石渣开采行业IPO募投项目一般视为地市级重点项目,因此一般加盖甲级资质章。 甲级工程咨询资质证书样例 4、发改委关于“石渣开采项目可行性研究报告”的编制要求是什么 项目立项涉及的主要政策法规 1、拟建石渣开采项目所在地区省市企业投资项目备案暂行管理办法 2、产业结构调整指导目录2013年本 3、固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法 4、建设项目环境影响评价文件分级审批规定 5、建设项目经济评价方法与参数第三版 6、投资项目可行性研究指南 备案条件 企业投资建设实行登记备案的项目,应当符合下列条件 一符合国家的法律法规; 二符合国家产业政策; 三符合行业准入标准; 四符合国家关于实行企业投资项目备案制的有关要求。 5、“石渣开采项目可行性研究报告”编制常见问题有哪些 1、如果您是外资企业、外商再投资企业或者要在境外投资,应到发改委核准,您需要的是项目申请报告,不是可行性研究报告。 2、如果您是内资企业,如果您的石渣开采项目被纳入政府核准的投资项目,那么您需要的也是项目申请报告,不是可行性研究报告。 3、项目申请报告和可行性研究报告编制大纲不同,对节能、环评等的办事流程要求也不同。 4、石渣开采项目可行性研究报告是石渣开采项目在发改委备案、申请专项资金或者申请国内银行贷款时需要的。 5、如果您要先申请土地或者需要给领导看,同意立项后才正式申报项目,那么您需要的其实是立项建议书,不需要可行性研究报告这个复杂,价格也不高。 6、石渣开采项目可行性研究报告按照规定必须加盖发改委认可的工程咨询资质章,资质分为甲乙丙级,根据项目所属行业性质、投资额确定,省级以上一般要求甲级资质。 7、如果您和政府关系比较好而且项目不大,可以请示不盖章或者用立项建议书、预可行性研究报告简版可研或者填备案表就可以代替可行性研究报告。 8、如果您的石渣开采项目可行性研究报告需要编制节能报告或环评报告,那么您需要的是专业的石渣开采项目可行性研究报告,一般1万以下的石渣开采项目可行性研究报告不能满足您的要求。 9、如果您的石渣开采项目可行性研究报告需要评审,还需要做PPT版,用以评审汇报。 10、配合节能、环评甚至评审的可行性研究报告不是一个人能编制的,至少需要一周时间,报告价格不会低于2万元,设计院编制则要数万甚至几十万。 11、如果您的石渣开采项目可行性研究报告要申请设备免税、申请资金、贷 款或者被列为地方重大项目,您的可行性研究报告必须盖章,最好是甲级资质。 12、石渣开采项目可行性研究报告目录是评审级可行性研究报告的标准目录,不同项目可以根据实际情况和影响调整相应章节,也可以简化作为简版、走流程用的可行性研究报告或建议书。 13、石渣开采项目可行性研究报告编制的机构不受地域限制,资质章可借用,您也可以自己找盖章单位。 14、节能报告、环评报告一般找本地能源局、节能中心、环保局指定的机构编制,和可行性研究报告一般不是一个机构。 6、项目立项请示与立项备案表示例 项目备案请示 河北石渣开采有限公司 项目备案请示〔2012〕001号 关于“新建石渣开采项目”的备案申请 唐山市发展和改革委 我公司决定于2012年8月至2013年7月在山西省临汾市古县焦化工业园内投资新建年产3万吨不定型耐火材料项目。 项目拟投资8761.45万元新建一个“年产1万套吨石渣开采项目”的生产基地,具体包括总占地面积26666.80m约合40亩,建筑面积13760.00㎡其中生产区建筑面积9905.00㎡,包括原料棚备配料车间、冶炼车间、变配电所、碎选车间、循环水泵房、成品库、锻砂磨粉车间、地磅房、物流门、主大门、水井等辅助工程等;办公、生活区建筑面积3855.00㎡包括办公室、食堂和浴室等;道路及建筑周边空地8836.76㎡,绿地8000.04㎡。 拟建项目符合国家、省、市各级政府关于耐火材料的产业政策,项目产品市场应用广泛,目前已具备诸多的有利建设条件。 项目竣工运营后,年销售收入可达18000万元,年上缴税金2271.39万元,年实现利润总额3562.57万元,经济效益可观,社会效益明显,可以增加当地财政收入,增加就业岗位,解决当地劳动力145人。 为了更好的促进项目的开展实施,现在积极准备项目的前期筹备工作,望予以备案,特此申请 河北石渣开采有限公司 2012年8月16日 立项备案表示例 投资主体基本情况全称河北石渣开采有限公司 法定代表人王自立注册地址 性质 1、国有企业 2、集体企 业 3、城乡个体 4、其它类 型企业 5、事业单 位和社会 团体 项目基本情况 项目名称新建年产3万吨不定型耐火材料项目 建设性质1、新建2、扩建3、改建4、迁建5、其它建设地点河北区市唐山市南湖区新城镇陈郭村 建设规模主 要产品年生产 规模 1、耐火材料30000.00吨 2、副产品12000.00吨 3、 主要建设内容 项目拟投资8761.45万元新建一个年产3万吨不定型耐火材料的生产 基地,具体包括总占地面积26666.80m约合40亩,建筑面积 13760.00㎡其中生产区建筑面积9905.00㎡,包括原料棚备配料车 间、冶炼车间、变配电所、碎选车间、循环水泵房、成品库、锻砂磨 粉车间、地磅房、物流门、主大门、水井等辅助工程等;办公、生活 区建筑面积3855.00㎡包括办公室、食堂和浴室等;道路及建筑 周边空地8836.76㎡,绿地8000.04㎡;此外还需购置生产、检测、办 公及辅助设备,流动资金2753.75万元。 资源消耗 用水量218.18立方米/天用电量22.93万度/天 用煤量0.0吨/天用油量0.06吨/天废弃物排放 废气量0.0立方米/天废水量43.64吨/天 固体废弃物量23.75吨/天 劳动就业总就业人员145人其中管理人员15 人 拟新征用地40亩,其中耕地面积0 亩总建筑面积13760.00平方米 计划开工时间2012 年8月建设期限12 个月 项目投资情况项目总投资万元 其中固定资产投资6007.70万元 铺底流动资金2753.75 万元资金来源 A.项目资本金3761.45 万元 1、王自立出资1843.11 万元占股份49 2、王自安出资1918.34 万元占股份50 3、 4、 B.直接融资万元 C.银行贷款5000.00 万元 D.其他投资万元 所附文件材料名称及份数 1、企业决定投资建设的有效文件必须 2、营业执照副本 3、4、 项目负责人联系电话 法定代表人签字项目单位盖章年月日 7、“石渣开采项目可行性研究报告”编制调研资料清单 立项用”石渣开采项目可行性研究报告”编制调研资料清单如下 1、项目承办公司简介 2、项目名称及建设方式 3、项目总投资及资金来源构成 4、项目建设地址或测绘图与用地面积 5、项目主要产品、计划产量、价格 6、项目主要原辅材料及年用量及价格 7、项目主要技术及工艺流程 8、项目建设周期与达产计划 9、项目水电气等供应单位和线路规格 10、项目班次工作日安排 11、项目贷款与还款计划 12、项目组织结构与用工安排 13、项目厂区布置草图 8、汇报评审服务 二、立项用“石渣开采项目可行性研究报告”编制大纲 一、总论 1 一项目背景 1、项目名称 2、承办单位 2.1 公司介绍 2.2 公司项目承办的技术基础和优势重点 3、可行性研究报告编制依据 二项目概况 1、拟建项目 2、建设规模与目标 3、主要建设条件 4、项目总投资及效益情况 5、主要技术经济指标 三主要问题说明 1、项目资金来源问题 2、项目原料供应问题 3、项目供电供水保障问题 二、市场分析10 一石渣开采市场容量分析 二石渣开采产品目标市场 三石渣开采产品价格 四营销策略 1、营销策略 2、营销模式 3、促销措施 三、建设规模与产品方案20 一石渣开采项目产品方案 二项目建设规模 四、场址选择25 一项目选址及用地方案 1、项目选址 2、建设地条件 二土地利用合理性分析 三征地拆迁和移民安置规划方案 五、技术方案、设备方案和工程方案30 一石渣开采项目技术方案 1、石渣开采项目主要技术 2、石渣开采项目工艺流程 二石渣开采项目设备方案 1、设备选型原则 2、项目设备选型表 三石渣开采项目工程方案 1、项目主要构、建筑物 2、项目建筑工程造价 六、主要原材料、能源供应40 一石渣开采项目主要原料材料 二能源供应 三主要原材料、燃料及动力年需要量 七、总图运输与公用辅助工程50 一总图布置 1、平面布置 2、竖向布置及道路 3、总平面图 4、总平面布置主要指标表 二场内外运输 1、场外运输量及运输方式 2、场内运输量及运输方式 3、场外运输设施及设备 三公共辅助工程 1、供水工程 2、供电工程 3、通信系统设计方案 4、通风采暖工程 5、防雷设计 八、节能方案分析60 一节能措施 1、节能依据 2、设计原则 3、节能方案 二能耗指标分析 1、用能标准与能耗计算方法 2、能耗状况和能耗指标分析 九、节水措施70 一节水措施 二水耗指标分析 十、石渣开采项目环境影响评价80 一环境和生态现状 二生态环境影响分析 1、施工期环境影响 2、运营期环境影响分析 3、环境影响综合评价 三生态环境保护措施 1、施工期间环境保护措施 2、运营期间环境保护措施 3、环境管理措施 四地质灾害影响分析 五特殊环境影响 十一、劳动安全卫生与消防90 一劳动安全与职业卫生 二消防 十二、组织机构与人力资源配置 一组织机构 1、项目法人组建方案 2、管理机构组织方案 二人力资源配置 1、生产作业班次 2、石渣开采项目劳动定员 3、职工工资福利 4、员工来源及招聘方案 5、员工培训 十三、石渣开采项目实施进度 一建设工期 二项目实施进度 十四、招标方案 一编制招标计划的依据 二招标内容 十五、石渣开采项目投资估算 一石渣开采项目投资估算依据 二石渣开采项目建设投资估算 1、建筑工程费 2、设备及工器具购置费 3、安装及装修工程费 4、土地购置及整理费 5、工程建设其他费用 6、基本预备费 7、涨价预备费 8、建设期利息 三流动资金估算 四项目总投资 五投资使用计划 六贷款偿还计划 十六、石渣开采项目融资方案 一资本金筹措 二债务资金筹措 三融资方案分析 十七、石渣开采项目财务评价 一计算依据及相关说明 1、项目测算参考依据 2、项目测算基本设定 二销售收入、销售税金及附加和增值税估算 1、销售收入 2、销售税金及附加费用 三总成本费用估算 1、直接成本 2、工资及福利费用 3、折旧及摊销 4、修理费 5、财务费用 6、其它费用 7、总成本费用 四财务评价报表 1、项目损益及利润分配表 2、项目财务现金流量表 3、项目资本金财务现金流量表 五财务评价指标 1、投资利润率,投资利税率 2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期 六不确定性分析 1、敏感性分析 2、盈亏平衡分析 七财务评价结论 十八、石渣开采项目经济效益与社会效益 一经济效益 二社会效益 十九、石渣开采项目风险分析 一项目风险因素识别 1、法律及政策风险 2、市场风险 3、建设风险 4、环保风险 二项目风险防控措施 1、法律及政策风险防控措施 2、市场风险防控措施 3、建设风险防控措施 4、环保风险防控措施 二十、结论与建议130 一结论 二建议 附表 1、附表1 项目建筑工程费估算表 2、附表2 项目设备及工器具购置费估算表 3、附表3 工程建设其他费用估算表 4、附表4 流动资金估算表 6、附表5 项目总投资估算表 6、附表6 项目总投资使用计划表 7、附表7 项目贷款偿还计划表 8、附表8 项目销售税金及附加费用 9、附表9 项目摊销估算表 10、附表10 项目折旧估算表 11、附表11 项目总成本费用估算表 12、附表12 项目损益及利润分配表 13、附表13 项目财务现金流量表 14、附表14 项目资本金财务现金流量表 附件 1、项目立项备案、核准请示 2、公司执照及工商材料 3、场址测绘图与建设地址图 4、董事会投资决议 5、法人身份证复印件 6、开户行资信证明 7、项目总平面布置图 8、项目经办人证件及法人委托书 10、土地房产证明及合同 11、公司近期财务报表或审计报告 12、其他相关的声明、承诺及协议 13、财务评价附表 三、立项用”石渣开采项目可行性研究报告”内容节选 1、项目概况 一、项目名称石渣开采产业园项目。 二、建设地址天津市滨海新区塘沽区。 三、主要建设内容项目拟投资14753.48万元人民币,建设一个集石渣开采产业园。主要建设石渣开采生产基地、石渣开采研发中心。项目投产后,预计年销售收入可达25760.00万元人民币。 四、项目总投资及来源项目总投资14753.48万元,其中建设投资12891.91万元,流动资金1861.57万元。项目总投资中7891.91万元来自天津东群盟农业科技有限公司自筹资金,其余6861.57万元来自银行贷款。 五、项目建设期2012年7月至2014年6月。 六、项目建设单位石渣开采有限公司。 公司住所天津市滨海新区塘沽新北路7268号创新创业园62-A号。注册资本5000万元。公司类型有限责任公司外商投资企业再投资设立的内资企业。法人代表李堂峰 2、项目建设投资估算 项目建设投资估算表 序号项目建筑面积单价 估算额万元 建筑工程安装工程其他费用合计 一工程费5842.35 7279.19 0 13121.54 1 土建工程费38703.44 2338.54 5842.35 3208.6 2 0 9050.97 1.1 办公楼下建筑面积250 2315.20 38.47 19.41 57.88 1.2 A生产车间7581.45 1908.75 947.68 499.4 3 1447.11 1.3 B生产车间7842.48 1908.75 980.31 516.62 1496.93 1. 4 C生产车间8039.99 1908.7 5 1005 529.63 1534.63 1.5 办公楼10033 2783.40 1770.82 1021.77 2792.59 1. 6 研发中心7273.94 2302.12 1069.2 7 605.2 8 1674.55 1.7 门卫124.08 1670.70 13.65 7.08 20.73 1.8 绿地面积7062.0 9 30.95 14.12 7.74 21.86 1.9 停车位101 464.36 3.03 1.66 4.69 2 设备购置及安装调试费4070.57 4070.57 二土地购置及整理费734.77 36.74 771.51 三工程建设其他费用424.68 424.68 3.1 建设单位管理费12 4.6 124.6 3.2 勘察设计费2 5.8 25.8 3.3 研究试验费12.4 12.4 3.4 建设单位临时设施费 5.24 5.24 3.5 工程建设监理费45.72 45.72 3.6 工程保险费24.36 24.36 3.7 施工机构迁移费 5.26 5.26 3.8 合同预算审查费 2.5 2.5 3.9 招标投标管理费 4.42 4.42 3.10 标底编制费8.17 8.17 3.11 技术措施费14.24 14.24 3.12 项目可研及申报费32.6 32.6 3.13 联合试运转费48.15 48.15 3.14 生产职工培训费27.4 27.4 3.15 市政管理费 4.5 4.5 3.16 环保评估费 2.27 2.27 3.17 排污管理费12.14 12.14 3.18 节能措施管理费8.5 8.5 3.19 其他费用16.41 16.41 四基本预备费437.42 437.42 五涨价预备费141.56 141.56 六建设期利息0.0 0.00 建设投资合计12153.61 3、项目技术经济指标表 项目总投资15000.00万元,年销售收入25760.00万元,年综合能耗619.33tce 当量值,用工人数350人,总用地面积3000.00亩。详细技术经济指标如下 项目技术经济指标表 序号名称单位数值备注 1 项目总投资万元15000.00 1.1 建设投资万元9873.54 1.2 流动资金万元5126.46 2 年销售收入正常年份万元25760.00 3 年总成本费用正常年份万元14295.67 4 年经营成本正常年份万元12675.60 5 年增值税正常年份万元2332.20 6 年销售税金及附加正常年份万元233.22 7 年利润总额正常年份万元11231.11 8 所得税正常年份万元2807.78 9 年税后利润正常年份万元8423.33 10 投资利润率74.87 11 投资利税率91.98 12 资本金投资利润率224.62 13 资本金投资利税率275.93 14 销售利润率43.60 15 税后财务内部收益率全部投资83.36 16 税前财务内部收益率全部投资107.52 17 税后财务净现值FNPV 万元45842.66 18 税前财务净现值FNPV 万元60982.11 19 税后投资回收期年 3.04 含建设期3年 20 税前投资回收期年 2.63 21 盈亏平衡点生产能力利用率35.70 22 设备年时基数h 1600 1班、200天 23 年耗水量m396867.15 外购 年耗天然气m324000.00 外购 24 年耗燃油t 4.00 外购 25 年耗电量万kWh 475.43 外购 26 综合能耗tce 619.33 不含水折算 27 用工人数人350 28 总用地面积m22000000 3000亩 29 建筑占地面积m21727499.04 30 建筑总面积m21731154.51 33 建筑密度 86.37 34 容积率0.87 35 单位面积综合能耗kgce / m20.36 36 单位面积电耗kWh/ m2 2.75 37 单位投资综合能耗kgce /万元41.29 38 单位投资电耗kWh/万元481.52 4、项目工艺流程 项目工艺流程图 5、项目设备选型表 项目设备总计投资1387.26万元,安装调试费41.26万元。具体选型如下 项目设备选型表 序号 设备名称 型号 单位 数量 单价 万元 小计万元 单套功率kW 一、备配料车间 1 电动单梁桥式起重机 Gn3t S10.5m H12m 台 1 7.20 7.20 30.00 2 料斗、料斗 14m3*1、2m3*2 台 4 1.24 4.96 3 电磁振动给料机 GZ9*1、GZ5F*2、GZ2F*2、GZ3*2、 台 7 0.72 5.04 20.00 熟矾土 铁 屑 焦末 二级鄂破 选 拣 配 料 冶 炼 冷 却 0-30mm 破 碎 擂 碎 分 选 一级块 乏 料 破 碎 水 电 二级块 出 售 低硅铁 出 售 加工锻砂 4 颚式破碎机400*600、250*1000 台 2 10.50 21.00 20.00 5 带式输送机B650/L20m、 19.35m、27m 台 3 6.20 18.60 15.00 二、冶炼车间 1 冶炼倾倒炉5000kVa 台 2 264.00 528.00 4000.00 2 冶炼变压器5000kVa 台 2 114.00 228.00 150.00 3 小车电动葫芦Q2t H9m 台 1 1.20 1.20 30.00 4 电动单梁悬挂起重机Q2t H6m 台 1 3.50 3.50 20.00 5 可逆配仓带式输送机B650/L15m 台 1 8.50 8.50 8.00 6 矾土料仓台 1 1.80 1.80 7 冶炼除尘系统套 1 270.00 270.00 15.00 三、碎选车间 1 30/5吊钩桥式起重机S22.5m H8m 台 1 65.00 65.00 10.00 2 接包车12-15t 台22 3.20 70.40 3 38kg重轨120m 台 1 3.50 3.50 4 料斗38m3、48m3 台 3 1.20 3.60 5 电磁振动给料机GZ9、GZ4F 台 2 3.60 7.20 20.00 6 颚式破碎机400*600、250*1000 台 2 9.50 19.00 20.00 7 带式输送机B650/L15m 台 1 8.50 8.50 15.00 四、锻砂工序 1 斜口反扇形闸门台 1 0.24 0.24 2.00 2 电磁振动给料机GZ4F 台 1 0.80 0.80 20.00 3 立式冲击式破碎机PL-700-3 台 1 15.00 15.00 20.00 4 斗式提升机D350/H18.3m 台 1 7.50 7.50 30.00 5 振动筛SZZ/1250*2500 台 1 3.20 3.20 10.00 6 带式输送机B500/L7.575m 台 2 3.00 6.00 15.00 五、磨粉工序 1 电动单梁起重机Gn3tS16.5m 台 2 8.50 17.00 20.00 2 气旋式气流粉碎机LHA-2-- 3 台 2 74.80 149.60 30.00 3 激光粒度分析仪LS-POP6 台 1 6.50 6.50 4 机械化钢结构台 1 12.50 12.50 5 除尘系统台 1 24.00 24.00 15.00 六、库房及公用设备 1 动力变压器800kVa 台 1 24.00 24.00 2 高低压配电柜套 1 115.00 115.00 3 地磅100t 台 1 18.00 18.00 七、设备购置费2374.35 八、安装调试费71.23 合计2445.58 6、总平面布置图 项目总平面布置图 7、项目综合能耗 项目主要用电设备用电量 项目设备用电容量有功功率无功功率视在功率 设备用电负荷 1579.2KW 828.43 551.36 1001.39 同时系数0.91 0.93 乘以同时系数753.87 512.77 无功补偿-358.94 补偿70 补偿后负荷753.87 153.83 设备年时基数4000 4000 理论用电量301.55 61.53 理论电量合计363.08 不可预见用电量36.31 年耗电量399.39 万KWH 本项目能耗计算仅考虑用电和用天然气,按照综合能耗计算通则GBT2589-2008的规定,电、天然气的折标系数分别为1.229t/万KWH、12.143t/万m3。经估算,项目能耗情况如下 项目能耗 用能种类年用量标准煤折算系数当量年耗标准煤t/a电473.65万KWH 3.5t/万KWH 582.12 天然气38000.00m3 12.143t/万m3 50.54 合计632.66 项目年总耗电量约为473.65万KWH、总用天然气量38000.00 m3;项目年综合能耗约为632.66tce/a,项目使用建筑面积为23703.44㎡,项目总投资23871.04万元,由此可得 项目能效指标表 能效指标数值 单位面积综合能耗kgce /㎡71.88 单位面积电耗KWH/㎡199.82 单位投资综合能耗kgce /万元71.38 单位投资电耗KWH/万元198.42 8、项目投资构成 项目总投资包括固定资产投资、无形资产投资、工程建设其他费用、研发费用、预备费用和铺底流动资金六大部分,本项目总投资为17,967.27万元,其中固定资产投资3,852.76万元,无形资产投资6,944.31万元,工程建设其他费用296.72万元,研发费用为2,400.00万元,预备费用项目620.76万元,铺底流动资金3,852.72万元,投资进度及投资金额如下 项目总投资估算表 单位万元 主要投资方面具体项目T12 T24 合计1 固定资产投资2085.53 1767.23 3852.76 1.1 设备购置费服务器、移动终端、防火墙、高性能台式 电脑、高端笔记本电脑等设备的购置 1845.60 1563.92 3409.52 1.2 安装调试费用建筑装修及设备安装调试费239.93 203.31 443.24 2 无形资产投资4399.75 2544.56 6944.31 2.1 数据库线下数据库及线上数据库各2套。4200.00 2400.00 6600.00 2.2 软件操作系统、杀毒软件71.60 70.45 142.05 3.3 安装调试费用数据库及软件安装调试费128.15 7 4.11 202.26 3 工程建设其他费用项目可研、装修单位管理费等189.79 106.93 296.72 4 研发费用升级开发、调试及测试费用1430.00 970.00 2400.00 4.1 Media Power升级增加用户的人口统计学信息、网站浏 览行为、兴趣取向等分析模块 300 240 540 4.2 FreeAD升级增强采集功能模块240 110 350 4.3 Search Power升级增加竞争环境分析,竞品营销投放数 据拟合功能 180 120 300 4.4 舆情监测系统升级增加文章语义和用户情感分析、用户人群 细分等功能。 160 140 300 4.5 增强现实技术升级增加三维图像识别功能200 160 360 4.6 Feedsky升级增加运算模块,优化服务功能200 150 350 4.7 itensyn升级增加和排期系统对接功能150 50 200 5 预备费用基本预备费和涨价预备费372.8 6 247.90 620.76 6 铺底流动资金项目运营启动资金0 3852.72 3852.72 合计8477.93 9489.34 17967.27 注T代表开始实施月份,数字代表月份数。 9、项目盈亏平衡 项目盈亏平衡图 10、项目贷款偿还计划 项目总投资中5000.00万元中10000.00万元来自银行贷款,2012、2013年每年申请5000.00万元,每年偿还利息,于2017、2018两年偿还本金。 序号项目合计 1 2 3 4 5 6 1 项目总投资15000.00 1.1 建设投资9873.54 5000.00 2949.41 1924.12 0.00 1.2 流动资金5126.46 2050.58 3075.88 0.00 0.00 2 贷款利息总计15126.46 2.1 总投资贷款10000.00 5000.00 5000.00 2.1.1 应付利息3325.00 0.00 665.00 665.00 665.00 665.00 665.00 2.1.2 应还本金5000.00 5000.00 2.2 流动资金贷款5126.46 2.2.1 应付利息0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2.2 应还本金0.00 0.00 3 资金来源40978.37 138.42 3961.51 9197.33 9240.02 9240.02 9201.07 3.1 当期可用于还本的利润32714.42 0.00 2544.4 4 7588.77 7500.11 7500.11 7581.00 3.2 当期可用于还本的折旧及摊销4938.94 138.42 752.07 943.56 1074.91 1074.91 955.07 3.3 可用于还本的利息费用3325.00 0.00 665.00 665.00 665.00 665.00 665.00 3.4 可用于还本的其他资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 资金运用含结余资金 40978.37 138.42 3961.51 9197.33 9240.02 9240.02 9201.07 4.1 用于维持运营的投资0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.2 利息偿还332 5.00 0.00 665.00 665.00 665.00 665.00 665.00 4.2.1 其中 总投资借款利息偿还3325.00 0.00 665.00 665.00 665.00 665.00 665.00 4.2.2 其中 流动资金借款利息偿还0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.3 本金偿还5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 4.3.1 其中 总投资借款本金偿还5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 4.3.2 其中 流动资金借款本金偿还0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.4 当期结余资金32653.37 138.42 329 6.51 8532.33 8575.02 8575.02 3536.07 4.4* 累计结余资金138.42 3434.94 11967.26 20542.28 29117.30 32653.37 5 可用于支付利息的税息前利润51606.25 -138.42 4388.40 11907.62 11776.27 11776.27 11896.11 6 可用于还本付息的资金40978.3 7 138.42 3961.51 9197.33 9240.02 9240.02 9201.07 7 利息备付率 659.91 1790.62 1770.87 1770.87 1788.89 8 偿债备付率 595.72 1383.06 1389.48 1389.48 1383.62 四、立项办事指导 1、石渣开采项目可行性研究报告是项目立项、备案过程中需要的文本。 2、一般小项目备案只需要填备案表即可,不一定要编制可行性研究报告。 3、是否需要编制可行性研究报告要看地方发改委要求。 4、需要做节能报告、环评报告的项目一般要编制可行性研究报告。 5、石渣开采项目可行性研究报告立项备案办事程序和准备材料可以到项目建设地直属的最低一级发改委索取。 6、节能报告、环评报告可以与可行性研究报告同时报批,备案项目不需要前置审批。 7、是否需要做石渣开采项目节能报告,要查阅固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法。一般3000吨标煤、500万度电、1000吨石油、100万立方米天然气以下的项目做节能报告表,以上的做节能报告。 8、是否需要做环评报告,要查阅建设项目环境影响评价分类管理名录。 9、不涉及固定资产建设的商业项目,一般只需要编制节能专篇,也不需要做环评,大型商场、商超等使用建筑面积较大的公共服务类项目则需要。 10、购买报告前,一定要和当地发改委或者普慧投资研究中心专家问清楚。 项目备案流程 五、报告编制流程 “石渣