综合技术经济指标表.pdf

第二章 技术经济 第二章 技术经济 2.1 综合技术经济指标表 2.1 综合技术经济指标表 综合技术经济指标表 序号 指标名称 单位数量 备注 序号 指标名称 单位数量 备注 1 地质资源与储量 1.1 矿床工业类型 超基性岩型镍钴矿床 1.2 矿床赋存条件 以 5 主矿体为例 1.2.1 矿体走向长度 m 1550 1.2.2 矿体平均厚度 m 11.72 1.2.3 矿体平均倾角 m 77 1.2.4 矿床赎存标高 最高 1206 最低 338 1.3 地质储量 1.3.1 矿石量 B 级 万 t C 级 万 t380.9 D 级 万 t3354.4 2 BCD 级 万 t3735.3 1.3.2 品位 B 级 C 级 0.798 D 级 0.675 BCD 级 0.687 1.3.3 金属量 B 级 万 t C 级 万 t3.0388 D 级 万 t22.6352 BCD 级 万 t25.6740 1.4 矿岩物理机械性质 1.4.1 密度 矿石 t/m 3 3.22 岩石 t/m 3 2.96 1.4.2 硬度系数 矿石 f 8-10 岩石 f 8-10 1.5 矿床水文地质条件 简单型裂隙充水矿床 2 地下采矿指标 2.1 设计储量 2.1.1 矿石量 B 级 万 t C 级 万 t306.6 D 级 万 t1717.4 BCD 级 万 t2024.0 2.1.2 品位 B 级 C 级 0.800 3 D 级 0.717 BCD 级 0.730 2.1.3 金属量 B 级 万 t C 级 万 t2.4515 D 级 万 t12.3218 BCD 级 万 t14.7733 2.2 矿山生产能力 kt/a660 2.3 基建开拓工程量 万 m 3 31.589 2.4 建设期 年 4 2.5 矿山计算服务年限 a 21.9 其中 投产到达产年限 a 1 达到设计规模年限 a 20 2.6 开拓方式 平硐盲主 副井 2.7 采矿方法及比重 充填法 2.8 采矿贫化率 10 2.9 采矿损失率 10 2.10 生产采切比 m 3/万 t 147.5 2.11 开采下降速度 m/a 1113 2.12 三级矿量保有期 开拓矿量 a 4.66 采准矿量 a 1.48 备采矿量 a 0.6 4 2.13 矿山工作制度 d 330 2.14 井巷工程长度 开拓工程 m 21360 采准工程 m 1793.4 切割工程 m 505 开拓工程铺轨 m 7500 2.15 开凿工程总量 开拓工程 m 3 282446 采准工程 m 3 25366 切割工程 m 3 8080 2.16 基建副产矿 kt 68.7 品位 0.657 3 选矿 3.1 处理原矿能力 t/d 2000 kt/a660 3.2 处理合格矿量 kt/a660 3.3 选矿工艺流程 两磨两选 3.4 选矿处理原矿品位 原矿品位 0.657 合格矿品位 0.657 3.5 精矿品位 4.5 3.6 尾矿品位 0.16 5 3.7 选矿回收率 78.42 3.8 精矿产出率 11.45 3.9 精矿含金属量 t/a 3400 3.10 工作制度 天/a330 3.11 主要材料消耗 衬板 kg/a77748 黄油 kg/a42900 胶带 m 2/a 23100 钢球 kg/a990000 机油 kg/a17820 4 尾矿 4.1 尾矿排放量 万 m 3/a 35.29 4.2 尾矿库有效库容 万 m 3 171.51 4.3 尾矿库服务年限 a 4.86 5. 主要材料消耗 5.1 采矿充填 炸药 kg/a310540 非电导爆雷管 发/a237600 火雷管 发/a61530 导火线 m/a 115900 钎头 个/a6600 钎子钢 kg/a40174 合金钢钻头 个/a214.8 6 柴油 kg/a467370 液压油 kg/a99000 机油 kg/a12540 钢丝绳 kg/a39600 充填用砂 t/d 284988 水泥 t/d 69564 充填钢管 kg/d36300 木材 m 3/d 1734 轮胎 条/d299.8 5.2 选矿 破碎衬板 kg/a198000 钢球 kg/a990000 筛网 kg/a23100 胶带 m 2/a 23100 黄干油 kg/a42900 机油 m 2/a 17820 磨机衬板 kg/a15048 叶轮盖板 kg/a158400 硫酸铜 kg/a132000 丁黄药 kg/a158400 六偏磷酸钠 kg/a330000 J-622 起泡剂 kg/a46200 7 6 供水 72 6.1 总用水量 m 3/a 3356100 6.2 其中采矿 m 3/a 330000 选矿 m 3/a 2986500 生活 m 3/a 39600 746625 6.3 总用水量 m 3/a 3356100 6.4 其中 新水 m 3/a 1076625 6.5 循环水 m 3/a 2239875 生活用水量 m 3/a 39600 6.6 单位产品用水量 m 3 44.41 其中采矿 m 3 0.5 选矿 m 3 39.52 7 供电 设备安装总用量 kw 设备工作用量 kw 用电计算负荷 kw 变电所总容量 功率因素 7.1 总用电量 kwh 42861600 7.2 其中 采矿 kwh 20373600 7.3 选矿 kwh/t2248800 8 总图运输 t 2.93 年运输量 t 8 运入量 t 运出量 t 3.2 9 占地面积 亩 261.7 9.1 工业场地 亩 7.35 9.2 废石场 亩 76.35 9.3 尾矿库 亩 178 9.4 征地面积 亩 83.7 9.5 已征地面积 亩 178 10 总图运输工程量 厂内道路 m 2 1320 浆砌块石挡墙 m 3 2210 排水沟 m 1064 土石方 m 3 4650 窄轨铁路 m 300 窄轨铁路桥 m 2 645 立交桥 座 1 11 建筑总面积 m 2 2097 其中工业建筑 2097 行政用房 环境保护 14913.8 13965.4 9 948.4 12 设备总重量等 t 其中采矿设备重量 t 256.6 矿机设备重量 t 389.35 供气供水管道 t 396.94 机修设备重量 t 3.8 尾矿设备重量 t 排水设备重量 t 总图运输设备重量 t 13 劳动及工资 13.1 在册定员 人 798 其中 矿部管理及服务人员 人 56.0 直接生产人员 人 742.0 13.2 劳动生产率达产年 5586.2 13.2.1 货币劳动生产率含税 778.4 全员 万元 /ta 46.867 生产全员 万元 /ta 50.404 13.2.2 实物劳动生产率镍精粉 全员 t/a 94.7 生产全员 t/a 101.85 13.3 工资总额 万元/a3288.72 10 管理人员工资 万元/a621.6 技术人员工资 万元/a105.6 生产人员工资 万元/a2527.2 服务人员工资 万元/a34.32 13.4 职工福利费 460.42 13.5 投资与资金来源 13.6 建设投资总额 万元49998.9 建设投资 万元48018.4 建设期利息 万元1980.5 13.6.1 总投资 万元53834.9 建设投资 万元48018.4 建设期利息 万元1980.5 流动资金 万元3836 13.6.2 单位原矿石建设投资 元/t 原 矿 757.6 13.6.3 总投资资金来源 万元53834.9 13.6.3.1 自有资金 万元30001 用于建设投资 万元28850.2 用于流动资金 万元1150.8 13.6.3.2 债务资金 万元23833.9 用于建设投资 万元21148.7 用于流动资金 元/t2685.2 11 13.7 技术经济评价 13.7.1 评价规模 原矿 万 t/a66 镍精矿粉 t/a 75570 镍金属量 t/a 3400 13.7.2 建设期 计算期 a 24.0 其中建设期 a 4.0 13.7.3 生产期 a 20.00 13.7.4 成本与费用含税平均 万元/a 13.7.5 年平均总成本 万元/a19205.7 13.7.6 制造总成本含税年平均 万元/a14045.6 13.7.7 单位加工或制造成本含税年平均万元/a1855.4 镍精矿粉 采矿单位制造成本原矿 元/t154.833 选矿单位加工成本原矿 元/t57.98 选矿单位加工成本精矿粉 元/t506.38 选矿单位加工成本镍金属 元/t11255 13.7.8 总成本费用 万元/a19205.7 其中制造成本 万元/a14045.5 管理费用 万元/a4456.5 财务费用 万元/a384 营业销售费用 万元/a319.7 13.7.9 总成本费用含税年平均 万元/a19205.7 12 固定成本费用 万元/a11747.9 可变成本费用 万元/a7457.8 13.7.10 单位成本含税年平均 元/t 镍 精粉 2541.4 13.7.11 经营成本含税年平均 万元/a16255.3 13.7.12 单位经营成本含税年平均 元/t 镍 精粉 2151 13.7.13 产品销售收入税金及附加 产品销售收入 万元/a37400 年销售收入不含税 万元/a31965.8 13.7.14 销售税金及附加含税年平均 万元/a5404.9 增值税 万元/a1133.7 销售税金及附加 万元/a4271.2 13.7.15 利润总额年平均 万元/a12789.4 13.7.16 所得税年平均 万元/a4220.5 13.7.17 税后净利润年平均 万元/a8568.9 见敏感性分析表 13.7.18 法定盈余公积金年平均 万元/a856.9 见敏感度系数分析表 13.7.19 可供分配的利润年平均 万元/a7712 13.7.20 未分配利润年平均 万元/a7712 13.7.21 息税前利润年平均 万元/a13173.3 13.7.22 调整所得税年平均 万元/a4347.2 13.7.23 息税折旧摊销前利润年平均 万元/a16394.8 13.7.24 融资前动静态分析 13 所得税税前 财务内部收益率 21.49 财务净现值 ic12 万元/a34307 投资回收期 a 7.34 所得税税后 财务净现值 ic13 16.35 投资回收期 万元/a10131 13.7.25 融资后动静态分析 a 8.63 资本金财务内部收益率 19.64 13.7.26 总投资收益率 24.47 13.7.27 项目资本金净利润率 28.56 13.7.28 年成本费用净利润率 44.62 13.7.29 年销售净利润率 26.81 13.7.30 偿债能力分析 偿债期 a 5 利息备付率 7.9425.8 3 偿债备付率 2.382.31 资产负债率 42.30.39 13.7.31 盈亏平衡分析 平衡点 47.88 13.7.32 敏感性分析内部收益率 见表 13.7.33 敏感度系数 见表 13.7.34 临界点分析 14 销售价 -6.287 经营成本 14.465 生产负荷 -11.12 建设投资 128.02 2.2 企业组织机构及定员 2.2 企业组织机构及定员 2.2.1 企业组织机构 企业实施厂部车间二级管理，本企业由采矿、充填、选矿、尾矿、 及动力车间各生产部门和其它职能部门组成. 2.2.2 工作制度 实行三班连续工作制，每班 8 小时，年工作日 330 天. 2.2.3 劳动设计定员 1 设计定员 798 人 其中管理及服务人员 56 人 其中 管理任员 45 人 服务人员 11 人 采矿 666 人 其中 管理与技术人员 36 人 工人 630 人 选矿 76 人 其中 管理与技术人员 4 人 工人 72 人 2 劳动定员表 序号 工作岗位 1 班 2 班3 班合计在册系数在册人数工人 管理人员序号 工作岗位 1 班 2 班3 班合计在册系数在册人数工人 管理人员 15 一 采矿 141 2231465100 630 36 一 采矿 141 2231465100 630 36 1 地质探矿 16 16 15 4 地高工 1 1 1 1 地质工程师 2 2 1 2 测量工程师 1 1 1 1 地质及采样工 4 4 1.33 5 测量工 4 4 1.33 5 钻探工 4 4 1.33 5 2 机采区 29 322889 114 3 台车司机 6 6 6 18 1.33 24 铲运机司机 6 6 6 18 1.33 24 爆破工 6 6 6 18 1.33 24 支护工 3 3 3 9 1.33 12 电工 1 1 1 3 1.33 4 通风、排水员 1 1 1 3 1.33 4 维修工 1 1 1 3 1.33 4 板墙封堵人员 2 2 2 6 1.33 8 工资材料员 2 2 1 2 班长兼安全员 2 2 2 6 1.33 8 工长 1 2 3 1 3 3 普采区 34 3633103 133 3 凿岩爆破工 18 181854 1.33 72 电耙工 9 9 9 27 1.33 36 16 电工 1 1 1 3 1.33 4 维修工 1 1 1 3 1.33 4 板墙封堵人员 2 2 2 6 1.33 8 工资材料员 1 1 1 1 班长兼安全员 2 2 2 6 1.33 8 工长 1 2 3 1 3 4 掘进区 31 373098 128 2 凿岩爆破工 10 101030 1.33 40 支模工 6 6 1.33 8 铲运机司机 4 4 4 12 1.33 16 电动装岩机司机 2 2 2 6 1.33 8 卡车司机 2 2 2 6 1.33 8 慢动卷扬工 2 2 2 6 1.33 8 混凝土喷浆工 6 6 6 18 1.33 24 电工 1 1 1 3 1.33 4 维修工 1 1 1 3 1.33 4 班长兼安全员 2 2 2 6 1.33 8 工长 1 1 2 1 2 5 充填区 0 311445 57 2 管工 4 4 1.33 5 仪表工 3 2 5 1.33 7 维修工 8 2 10 1.33 13 卸灰、卸砂工 2 2 4 1.33 5 17 尾砂仓岗位工 2 1 3 1.33 4 天车司机 2 1 3 1.33 4 巡管工 1 1 2 1.33 3 充填工 3 2 5 1.33 7 供砂皮带工 2 2 4 1.33 5 供灰工 2 1 3 1.33 4 工长 2 2 1 2 6 提升运输 24 302478 104 主井提升卷扬司机 5 5 5 15 1.33 20 副井卷扬司机 2 2 2 6 1.33 8 副井井口信号工 2 2 2 6 1.33 8 通风工 1 1 1 3 1.33 4 曲轨卸载 1 1 1 3 1.33 4 830 井口提矿工 2 2 2 6 1.33 8 830 水泵工 2 2 2 6 1.33 8 830 电机车司机 4 4 4 12 1.33 16 830 中段放矿工 2 2 2 6 1.33 8 950 电机车司机 1 1 1 3 1.33 4 950 翻笼工 1 1 1 3 1.33 4 950 井口提矿工 2 2 2 6 1.33 8 维修钳工 2 6 2 10 1.33 13 维修电工 2 4 2 8 1.33 11 7 辅助 22 221660 79 18 主风机房操作工 1 1 1 3 1.33 4 水泵房 1 1 1 3 1.33 4 空压机房 1 1 1 3 1.33 4 充填空压机房 1 1 1 3 1.33 4 电机车矿车修理 4 4 1.33 5 总降变 1 1 1 3 1.33 4 无轨设备维修 3 6 3 12 1.33 16 电工 2 2 2 6 1.33 8 管工 2 3 2 7 1.33 9 检修工 2 2 2 6 1.33 8 轨道衡 1 1 1 3 1.33 4 装载机司机 2 2 4 1.33 5 通信工 1 1 1 3 1.33 4 8 采矿车间管理人员 1 191 21 22 分矿长 3 3 1 3 助理 1 1 1 1 总工 1 1 1 1 设备主管 1 1 1 1 采矿高工 2 2 1 2 采矿工程师 3 3 1 3 会计 2 2 1 2 调度 1 2 1 4 1.33 5 办公室 4 4 4 4 19 二 选矿 18 221858 1.33 72 4 1 碎矿系统 4 4 4 12 16 皮带工 1 1 1 3 1.33 4 振动筛 1 1 1 3 1.33 4 中细碎 2 2 2 6 1.33 8 2 磨浮系统 4 4 4 12 18 磨矿工 1 1 1 3 1.33 4 浮选工 1 1 1 3 1.33 4 药剂工、砂泵工 1 1 1 3 1.33 4 控制室 1 1 1 3 1.33 4 加球工 2 2 2 3 精矿系统 2 2 2 6 8 陶瓷过滤机 1 1 1 3 1.33 4 浓密机 1 1 1 3 1.33 4 4 尾矿系统 2 2 2 6 8 浓密机 1 1 1 3 1.33 4 尾矿坝 1 1 1 3 1.33 4 5 化验试料室 2 2 2 6 6 6 变配电室 4 4 4 12 1.33 16 7 车间管理人员 4 4 4 作业工长 1 1 1 工艺工程师 1 1 1 设备工程师 1 1 1 20 万能员 1 1 1 三 矿部管理及服务人员 56 56 11 45 合计 159301164624 713 85 总计 798 2.2.4 劳动生产率 1 产值劳动生产率含税 a 企业全员劳动生产率＝37400 万元／798 人年＝46.867 万元／ 人年. b 生产全员劳动生产率＝37400 万元／742 人年＝50.404 万元／ 人年. 2 产量劳动生产率镍精矿粉 a 企业全员劳动生产率＝75570t／798 人年＝94.7t／人年. b 生产全员劳动生产率＝75570t／742 人年101.85/人年 2.2.5 工资及福利 企业管理人员年平均工资按8.4万元,技术人员年平均工资按9.6万 元计算, 直接生产人员年平均工资按 3.6 万元计算,服务人员年平均工 资按 3.12 万元计算,职工福利费按工资总额 14提取. 2.2.6 职工培训 企业职工可在投产前和生产期分步培训，重点培训人员是管理及技 术人员，机电设备维修人员，生产一线重要岗位操作人员.培训人员比例 按 40％，培训期 3 个月计,培训费用按人 2800 元计取. 2.3 流动资金估算及资金筹措 2.3 流动资金估算及资金筹措 2.3.1 流动资金估算 21 按分项估算法估算,该项目流动资金为 3836 万元，铺底流动资金为 1150.8 万元. 2.3.2 资金筹措 1 项目资本金 30001 万元 2 建设投资资金来源 建设投资的 60企业自有资金,建设投资的 40 为银行贷款,贷款年名义年利率 6.48,有效年利率 6.64 2 流动资金来源30企业自有资金,70为银行贷款,贷款年利率按 6.12计. 3 投资分配计划第 1 年建设投资的 30为企业自有资金,第 23 年, 建设投资的 70按三年平均分配,各年贷款额按建设投资的 57计. 2.3.3 项目总投资 1 项目建设总投资建设投资建设期利息 项目建设总投资 49998.9 万元 其中建设投资 48018.4 万元 建设期利息 1980.5 万元 2 项目评价用总投资＝建设投资建设期利息流动资金 项目评价用总投资 53834.9 万元 其中建设投资 48018.4 万元 建设期利息 1980.5 万元 流动资金 3836 万元 2.3.4 评价表格 1 流动资金估算表 2 投资计划与资金筹措表 22 流动资金估算表 单位万元 流动资金估算表 单位万元 生 产 期 生 产 期 序号 项目 最低周 转天数 周转 次数 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 序号 项目 最低周 转天数 周转 次数 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 生产负荷 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 流动资产 4629 4629 4629 4629 4629 4629 4629 4629 4629 4629 4629 4629 4629 4629 4629 4629 4629 4629 4629 4629 1.1 应收帐款 30 12 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1.2 存货 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 1.2.1 辅材料 30 12 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 1.2.2 动力 40 9 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 1.2.3 在产品 9 40 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 1.2.4 产成品 40 9 1806 1806 1806 1806 1806 1806 1806 1806 1806 1806 1806 1806 1806 1806 1806 1806 1806 1806 1806 1806 1.2.5 备品备件 120 3 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 1.3 现金 12 30 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 2 流动负债 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 2.1 应付帐款 40 9 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 3 流动资金 3836 3836 3836 3836 3836 3836 3836 3836 3836 3836 3836 3836 3836 3836 3836 3836 3836 3836 3836 3836 4 流动资金增加额 0 5 流动资金贷款 2685.22685.2 2685.2 2685.2 2685.22685.22685.22685.22685.22685.22685.22685.22685.22685.2 2685.2 2685.2 2685.2 2685.22685.22685.2 6 流动资金贷款利息 164.3164.3 164.3 164.3 164.3164.3164.3164.3164.3164.3164.3164.3164.3164.3 164.3 164.3 164.3 164.3164.3164.3 23 投资计划与资金筹措表投资计划与资金筹措表 单位万元单位万元 建设期 生产期 建设期 生产期 序号 项目 序号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 生产负荷 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 资产 14405.50 25821.93 37676.7 49998.9 5822261735 65161 68495 71730 8002088310 96600 104890113180122347131515140683149850 159018 168186 177353186521195689204857 1.1 流动资产总额 1150118293 24998 29661 36175 4766759159 70652 82144 89550 100610111670122730133790 144850 155910 166970178031189091200151 1.1.1 货币资金 7142.7 13934.2 20639.1 25302.2 31815.943308.354800.766293.177785.585191.196251.2107311.3118371.4129431.5 140491.6 151551.7 162611.8173671.9184732.0195792.1 现金 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 累计盈余资金 6872.6 13664.1 20369.0 25032 31546 43038.254530.666023.077515 84921.095981.1107041.2118101.3129161.4 140221.5 151281.6 162341.7173401.8184461.9195522.0 1.1.2 应收账款 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1.1.3 预付账款 1.1.4 存货 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 1.1.5 其它 1.2 在建工程 14405.5 25821.9 37676.7 49998.9 1.3 固定资产净值 34624.9 32732.4 30840 30898 29005.127112.625220.223327.721435.323630.121737.219844.717952.316059.9 14167.4 12275.0 10382.58490.16597.64705.2 1.4 其它资产净值 12095.6 10709.2 9322.8 7936.4 6550.05240.03930.02620.01310.0 2 负债及所有者权 益 2.42.5 14405.5 25821.9 37676.7 49999 5822261735 65161 68495 71730 8002088310 96600 104890113180122347131515140683149850 159018 168186 177353186521195689204857 2.1 流动负债总额 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 2.1.1 短期借款 2.1.2 应付帐款 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 2.1.3 预收账款 2.1.4 其它 2.2 建设投资借款 6601.5 13641.4 21148.7 17444.6 13494.6 9282.3 4790.301 2.3 流动资金借款 2685.2 2685.2 2685.2 2685.2 2685.22685.22685.22685.22685.22685.22685.22685.22685.22685.2 2685.2 2685.2 2685.22685.22685.22685.2 2.4 负债小计 2.12.22.3 6601.5 13641.4 21148.7 20923.0 16972.9 12760.6 8268.6 3478.33478.33478.33478.33478.33478.33478.33478.33478.33478.3 3478.3 3478.3 3478.33478.33478.33478.3 2.5 所有者权益 14405.5 19220.4 24035.3 28850.2 3729944761.8 52400.2 60226.1 68251.876541.884831.893121.8101411.8109701.8118869.5128037.2137204.9146372.6 155540.3 164708.0 173875.7183043.4192211.1201378.8 2.5.1 资本金 14405.5 19220.4 24035.3 28850.2 30001.0 30001.0 30001.0 30001.0 30001.030001.030001.030001.030001.030001.030001.030001.030001.030001.0 30001.0 30001.0 30001.030001.030001.030001.0 2.5.2 资本公积金 2.5.3 累计盈余公积金 729.81476.1 2239.9 3022.5 3825.14654.15483.16312.17141.17970.18886.99803.710720.511637.3 12554.1 13470.9 14387.715304.516221.317138.1 2.5.4 累计未分配利润 6568.2 13284.7 20159.3 27202.6 34425.741886.749347.756808.764269.771730.779981.688232.596483.4104734.3 112985.2 121236.1 129487.0137737.9145988.8154239.7 计算 资产负债率 0.00 25.57 36.21 42.30 35.94 27.49 19.58 12.07 4.85 4.353.94 3.60 3.32 3.07 2.84 2.64 2.47 2.32 2.19 2.07 1.96 1.86 1.78 1.70 指标 流动比率 14.5023.06 31.52 37.40 45.61 60.1074.59 89.08 103.57112.91126.85140.80154.74168.69 182.63 196.58 210.52224.46238.41252.35 速动比率 10.7119.28 27.73 33.61 41.82 56.3170.80 85.29 99.78 109.12123.06137.01150.95164.90 178.84 192.79 206.73220.68234.62248.57 24 2.4 成本与费用 2.4 成本与费用 2.4.1 制造成本估算 1 成本辅助材料、动力消耗由工艺等专业提供. 2 辅助材料、动力价格按业主提供的和市场价（含税价）计算. 3 进入制造成本的直接生产人员年平均工资按 3.6 万元计,职工福利 费按工资额的 14提取.进入制造成本的车间管理人员 年平均工资 8.4 万元,技术人员年平均工资 9.6 万元,职工福利费按 工资额的 14计取. 4 矿上维简费按 16 元/t 原矿计, 5 选矿车间折旧费按平均年限法提取折旧,建安工程按 20 年计算,设 备按 10 年计,生产期第十年计取维持营运投资,进行选矿设备的更新. 6 尾矿工程该尾矿库只能用 4 年,故在生产期第四年进行新尾矿库 的建