关于耿马矿业公司项目投资.ppt

关于项目投资预算执行情况及申请追加投资额的报告,耿马县矿业有限公司2006-9-2,前言,矿山项目根据年度计划要求，投资建设期在6月30日前完成，投资额为860万（含公司经营费用）由于多方面的原因，均未能按时完成。公司于5月18日曾向集团公司运营管理部提交了申请报告，其中建设期延长报告已审批，投资额调整报告未能批复。现将截止8月31日的建设情况，对各项工程的投资预算执行结果及工程的建设状况作如下汇报，并据此申请调整预算，尽快完成项目建设。,耿马华良预算执行表单位万元,一、公路建设工程,1、预算a、（第一次测算）29.4万元b、（第二次预算）23.45万元c、（5月18日申请调整额）29万元2、支出结果14.85万元3、工程完成情况路面基本上能够通行（低于20吨的车辆）但因雨季部分地段崩塌严重，排水系统不完善，须雨季后整修、维护。4、工程后续需投入资金13万元a、弹石（粗碎石）8万元b、涵管（排水）0.3万元c、人工工资（含维护）4.7万元5、预算执行27.85万元a、-1.55万元b、-5.6万元c、-1.15万元6、原因分析该工程基本与预算相符，但修路不能一次性完成投资，故建设期需延长。,二、电力建设工程,1、预算a、40.7万元b、40.7万元c、38万元2、支出结果45.3万元（其中1250KVA变压器款8.6万元12月付款）3、工程完成情况全面完工，可投入使用，1250KVA变压器线路已验收，施工款未付。4、工程后续需投入资金1.85万元5、预算执行结果47.15万元a、6.45万元b、6.45万元c、9.15万元6、原因分析投资额超过预算，主要原因如下a、原设计的630KVA变压器负荷不能满足选厂负荷，经研究，改造一台1250KVA的变压器，增加设备款8.6元。b、由于变电房离选厂较远，超过500米，电缆线过长，会造成更大的投资，故变更变电房的位置，增加高压线路150米。费用14250元。c、更换高压计量箱一台，费用6600元，原计量箱抵价2000元，实际支出4600元。d、合计增加投入104850元，造成超预算9.15万元。,三、矿山建设工程、新区,1、预算a、277.3万元b、357.3万元c、310万元2、支出结果130.02万元a、勘探进尺97.7万元b探矿设备32.32万元3、矿山工程完成情况a、探矿掘进未能达到设计要求，需继续探矿；b、采掘设备因探矿结果不甚理想，原预算中的绞车等设备未购置；c、目前，矿产品为探矿副产品，约5000吨，若满足选厂生产还需追加投入；d、现每天原矿生产量可达100吨规模。4、工程后续需投入资金175万元a、探矿掘进至12月80万元b、采掘设备95万元绞车2台30万元15KG/M轻轨15万元自备柴油发电机30万元钢丝绳等材料20万元,5、预算执行结果305.02万元a、27.22万元b、-52.28万元c、-4.98万元6、原因分析a、探矿期延长，原预算至七月份能够达到300吨/日规模，但现有矿体还不能满足生产需要，需延长探矿期，追加探矿掘进，增加投入80万元。b、采矿预算中，原计划未包括自备电厂设备（井下安全生产必备的保障设备）增加投资30万元。,四、选厂土建、产品精矿池、引水工程、生产水池等工程,1、预算a、92万元b、100.3万元c、100万元2、支出结果119万元a、土建64.77万元b、引水42.23万元c、引水（乡政府）12万元3、工程完成情况粗矿仓完成80工程量生产水池完成60工程量浮选车间完成85工程量精矿池完成30工程量引水工程基本完工，但引水量不能满足今后生产需要，需技术改造，主要是路远、太平坦、流量不够。化验室前后保坎未动工门卫室、围墙未动工,4、工程后续需投入资金60.9万元粗矿仓5.5万元生产水池8.9万元浮选车间4.5万元精矿池12.5万元引水改造8.5万元地面硬化15万元化验室保坎2.8万元门卫室等1.2万元不可预见费用2万元5、预算执行结果179.9万元a、87.9万元b、79.6万元c、79.9万元,6、原因分析投资预算大比例超支的主要原因有以下几个方面（1）、因没有正式设计方案，各工作量及投资金额均是凭经验推测出来的，实际建设过程中，许多细微工作的工作量成倍增加，从而造成预算超支。1）、工程保坎的预算量仅是实际工作中的1/6，主要是该厂区浮土层厚，经过雨季才发现塌方十分严重，许多原未设计的保坎或保坎设计较矮的地方均超出了计划，实际工作量是预算计划的5倍；2）、片石成本过高，达40元/立方米，超出计划20元；/立方米3）、油价上调，造成运费增加，较年初上涨5-10元每吨；4）、2-3月份钢材、水泥上涨，造成支出超预算。如水泥每吨增加50-80元；,（2）、因矿区位于老厂河上游，探矿过程中的废渣、污水排放造成乡政府等下游居民的饮水污染，工程直接支付12万元，自购管道4.95万元是预算外支出。（3）、引水工程预算超支1）、路远，原作预算估计引水距离为3KM，但实际达到4.8KM，材料超出预算8万元；2）水坝设计时，当时设计人员对雨季泥沙量预算偏小，以致在建成后大量泥沙堆积阻塞引水管道，被迫进行改造，预算外支出1.5万元工资，材料款达1.2万元，合计2.7万元；3）、供水管道原预算价格为40元/M，但实际操作过程中，能够保证供水压力的管材价格普遍高于预算价格60元/M，超出预算达6万余元；4）、生活用水设施超预算3万元，主要是管道过长，预算为1KM，实际是3KM；（4）、前期工程管理过程中，水泥、河沙超标准用料，浪费过大，后期采用严格的领料手续后，才杜绝了类似事情的发生。,五、其他投资建设工程,1、预算a、61.5万元b、118万元c、60万元2、支出结果23.11万元3、工程完成情况1）、办公室、住房装修共三栋全部完成2）、材料库、药剂房完成3）、化验室组建完成4）外委工业、选矿试验未完成5）选厂工人住房及办公室一栋未建6）钢球库房未建4、工程后续需投入资金19.8万元1）、组建小型流程选矿试验室1.8万元2）、选厂工人住房、办公室一栋15.5万元3）、钢球房2.5万元,5、预算执行结果42.91万元a、-18.59万元b、-75.09万元c、-17.09万元6、原因分析1）、外委工业选矿试验预算5万元，未进行，先自己做小型流程试验，投入1.8万元，可节省3.2万元；2）、化验室组建超预算7万元，主要原因是金、银分析设备预算价格较低，特别是电子天平要求精度在十万分之一级别，其次是云南地处边疆，许多药剂是易制毒物品，须办特殊手续，一次性购置的量加大（半年用量），超出预算。3）、原计划建一栋办公居住楼，预算15.5万元，因选厂基建任务重，还没有动工，现矿山许多人员居住在材料库房，选厂工人尚无住处。,六、尾砂库工程,1、预算abc方案均为50万元2、支出结果2万元3、工程完成情况该工程需要办理相关资质证明，故未动工。4、工程后续需投入的资金41万元1）工程材料款22万元2）工程劳资款16万元3）设计论证费3万元5、预算执行结果43万元abc方案均-7万元6、原因分析主要是自己组织在矿区开片石、砌石坝体，减少了水泥、钢筋等材料成本。,七、厂房,1、预算abc三方案均为48万元2、支出结果42万元3、工程完成情况球磨车间、破碎车间、精矿坪车间均已完工；浮选车间完工80。4、工程后续需投入资金7.18万元1）安装费3.68万元2）材料款（瓦）3.5万元5、预算执行情况49.38万元1.38万元6、原因分析主要是厂房材料、运费涨价造成的。,八、选厂破碎机,1、预算abc均为14万元2、支出结果17.76万元3、预算执行结果3.76万元4、原因分析运送设备的运费列入在价内所致，原预算中未包含运费4万元。,九、球磨机,1、预算a、70万元b、68万元c、70万元2、支出结果68万元,十、浮选机,1、预算a、30万元b、46.28万元c、48.06万元2、支出结果48.06万元,十一、选厂搅拌桶,1、预算a、4万元b、c均为5.02万元2、支出结果5.02万元,十二、选厂皮带运输机,1、预算a、b5万元c、8万元2、支出结果8万元,十三、选厂高频振动给料机,1、预算abc均为2万元2、支出结果0.7万元,十四、选厂电控部分,1、预算abc均为5万元2、支出结果21.72万元3、工程完成情况选厂电控柜及电缆均已到库，正在安装。4、预算执行结果16.72万元5、原因分析a、选厂球磨机、浮选机等大型设备均没有原厂电控柜，而原预算中仅包括破碎系统、运输系统电控柜。实际过程中球磨机等设备的控制柜造价为5.5万元；b、选厂所有电力电缆原预算中列入安装材料项，实际支出13.79万元列入电控部分。,十五、螺旋分级机,1、预算a、0b、18万元c、16万元2、支出结果18万元,十六、设备运费,1、预算a、0b、34万元c、18.9万元2、支出结果21.4万元3、预算执行情况a、21.24万元b、12.76万元c、2.34万元4、原因分析预算时，首次方案遗漏了，第二次方案中按当时湖南至云南的运价率测算的，单向运货的价格，第三次是找回头货车，按双边运输单价测算的。第三方案超预算2.34万元，主要是货到耿马县城后连续下雨一星期，几台大车无法下矿山，最后卸货到县城，造成仓储、起吊、短途倒运费增加所致。,十七、设备安装,1、预算ab0c、8万元2、支出结果7.11万元第一、二方案预算时，均遗漏了该项目。,十八、安装材料,1、预算ab0c、30万元2、支出结果10.35万元3、原因分析选厂安装材料预算中含电力电缆部分，帐务处理时，列支电控部分，实际支出13.79万元。,十九、预算外设备,1、预算遗漏2、支出结果6.86万元1）手持机爆炸物品管理专用，支出0.63万元2）行车浮选车间已支付2万元，尚有2万元。3）槽式给料机粗矿仓支出2.23万元4）电子衡检验费3、后续投入4.2万元1）矿浆浓度测定仪等2万元2）提升式搅拌桶2.2万元,综上所述，预算执行中，超支比例最大的是选厂土建工程部分，其原因如上分析.另外，集团公司多次组织的预算中，均未包括耿马县矿业有限公司的经营费用，仅指固定资产投资额，我公司在5月18日的调整投资额的申请报告中作了详细说明。截至8月31日，建设工程的总支出885万元。,根据工程建设现状，工程后续需投入322.93万元，因此，预算执行预计为932.23万元。超5月18日申请预算52.23万元。若包含建设期经营费用预算，总预算额申请调整为1120.09万元，其中，经营费用1-7月151.10万元，8-9月调增预算36.76万元。同时在计算预算完成时，建议投资利息及流动资产暂不列支在内。以上报告当否请批示耿马县矿业有限公司2006.9.2,其中在建工程609.3万元经营费用167.74万元投资利息财务费用22.76万元其他流动资产52.14万元固定资产33.61万元,