财务部岗位责任制.doc

财务部岗位责任制 一． 会计岗位责任制 1． 对总经理负责，以会计基础工作规范为准绳，正确处理所负责的会计业务，严格执行财务规章制度。 2． 对所分管的财务工作的正确性负责。 3． 加强印签管理。 4． 加强工资管理，严格执行考勤制度，每月按照考勤情况发放职工工资。 5． 注意树立企业形象，处理好与税务，工商等职能部门的关系。 6． 能创造性地开展工作，注意发现管理漏洞，及时提出合理化建议，为增收节支献计献力。 7． 加强对应收款的催收工作。 出纳员岗位责任制 1． 对总经理负责，对不合理开支有权越级上报。 2． 办理现金收付和银行结算业务，严格遵守国家现金管理条例及银行结算制度，收付款后，要在收付款凭证上签章并加盖“收讫”，“付讫”戳记。 3． 正确登记现金和银行存款日记本。确保现金余额要同库存现金实物核对相符，银行存款账面余额与银行对帐单核对相符，对未达帐项要及时查询处理，要随时掌握余额及贷款到期日，不签空头支票，禁止出租，出借帐号。 4． 保管库存现金和有价证劵，对所管的现款和有价证券要确保安全完整，如有丢失如数赔偿。 5． 管好有关印章，空白收据和空白支票。 6． 对外树立企业良好形象，与银行建立良好的关系。