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差差旅旅费费报报销销单单 附 件 张 单位名称 报销日期 出发到达 人 数 交通 工具 交通费 金额 伙食补助其他补助 出差 事由 月 日 时地名月 日 时地名天数金额项目天数金额 住宿费 出差人 职务 市内车费 邮电费 其他 报销总额 元（人民币大写） 单位负责人 会计主管 出纳 领款人 部部门门借借款款单单 资资金金性性质质 借借款款时时间间 年年 月月 日日 借款人借款单位 借款理由 借款金额人民币（大写） 本单位负责人意见 部门负责人（签字）会计主管（签字） 付款记录 年 月 日以第 号 支票或现金支出凭单付给 请输入单位名称 单单据据粘粘贴贴单单 请输入日期 用途或事由 单据粘贴处 单据金额 报 销 人 验 收 人 领导审批 原 借 支 日期 金额 应 退还 补付 金额0.00 收（缴） 款人出纳审核 单据 张 请输入单位名称 单据粘贴处