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科目名称 凭证号数据财务费用低值易耗品 固定资产管理费用现金银行存款 1 求和项借方金额5000 求和项贷方金额5000 2 求和项借方金额 求和项贷方金额 3 求和项借方金额8000 求和项贷方金额 4 求和项借方金额 求和项贷方金额 5 求和项借方金额 求和项贷方金额 6 求和项借方金额10000 求和项贷方金额10000 7 求和项借方金额2000 求和项贷方金额2000 8 求和项借方金额200 求和项贷方金额200 9 求和项借方金额 求和项贷方金额500 10 求和项借方金额20 求和项贷方金额20 11 求和项借方金额5000 求和项贷方金额 12 求和项借方金额6200 求和项贷方金额 13 求和项借方金额 求和项贷方金额 求和项借方金额汇总20200010000200500019200 求和项贷方金额汇总270015020 应付账款 应收账款 营业费用 原材料主营业务成本主营业务收入 总计 5000 5000 20002000 20002000 8000 80008000 60006000 60006000 50005000 50005000 10000 10000 2000 2000 200 200 500500 500 20 20 5000 50005000 6200 62006200 50005000 50005000 500050020001100054920 200050001100019200 54920 科目代码 科目名称 101现金 102银行存款 109其他货币资金 113应收账款 114坏账准备 125原材料 126低值易耗品 130固定资产 131累计折旧 201短期借款 203应付账款 205应交税金 301实收资本 302盈余公积 321本年利润 322利润分配 501主营业务收入 502主营业务成本 503主营业务税金及附加 504营业费用 510管理费用 511财务费用 555所得税 记记账账凭凭证证 日期凭证号摘要科目代码科目名称借方金额贷方金额 2005/7/181提取现金101现金5000.00 2005/7/181提取现金102银行存款5000.00 2005/7/192采购原材料125原材料2000.00 2005/7/192采购原材料203应付账款2000.00 2005/7/203销售产品102银行存款8000.00 2005/7/203销售产品501主营业务收入8000.00 2005/7/224结转成本502主营业务成本6000.00 2005/7/224结转成本125原材料6000.00 2005/7/255销售产品113应收账款5000.00 2005/7/255销售产品501主营业务收入5000.00 2005/7/266购买设备130固定资产10000.00 2005/7/266购买设备102银行存款10000.00 2005/7/267购买模具126低值易耗品2000.00 2005/7/267购买模具101现金2000.00 2005/7/278办公用品510管理费用200.00 2005/7/278办公用品101现金200.00 2005/7/279运输费504营业费用500.00 2005/7/279运输费101现金500.00 2005/7/2810手续费511财务费用20.00 2005/7/2810手续费102银行存款20.00 2005/7/2911收回账款102银行存款5000.00 2005/7/2911收回账款113应收账款5000.00 2005/7/3012销售产品102银行存款6200.00 2005/7/3012销售产品501主营业务收入6200.00 2005/7/3013结转成本502主营业务成本5000.00 2005/7/3013结转成本125原材料5000.00 54920.0054920.00 科目代码科目名称 101现金 102银行存款 109其他货币资金 113应收账款 114坏账准备 125原材料 126低值易耗品 130固定资产 131累计折旧 201短期借款 203应付账款 205应交税金 301实收资本 302盈余公积 321本年利润 322利润分配 501主营业务收入 502主营业务成本 503主营业务税金及附加 504营业费用 510管理费用 511财务费用 555所得税 科目代码 科目名称 101现金 102银行存款 109其他货币资金 113应收账款 114坏账准备 125原材料 126低值易耗品 130固定资产 131累计折旧 201短期借款 203应付账款 205应交税金 301实收资本 302盈余公积 321本年利润 322利润分配 501主营业务收入 502主营业务成本 503主营业务税金及附加 504营业费用 510管理费用 511财务费用 555所得税 记记账账凭凭证证 日期凭证号摘要科目代码科目名称借方金额贷方金额 2005/7/181提取现金101现金5000.00 2005/7/267购买模具101现金2000.00 2005/7/278办公用品101现金200.00 2005/7/279运输费101现金500.00 101101 汇汇总总5000.002700.00 2005/7/181提取现金102银行存款5000.00 2005/7/203销售产品102银行存款8000.00 2005/7/266购买设备102银行存款10000.00 2005/7/2810手续费102银行存款20.00 2005/7/2911收回账款102银行存款5000.00 2005/7/3012销售产品102银行存款6200.00 102102 汇汇总总19200.0015020.00 2005/7/255销售产品113应收账款5000.00 2005/7/2911收回账款113应收账款5000.00 113113 汇汇总总5000.005000.00 2005/7/192采购原材料125原材料2000.00 2005/7/224结转成本125原材料6000.00 2005/7/3013结转成本125原材料5000.00 125125 汇汇总总2000.0011000.00 2005/7/267购买模具126低值易耗品2000.00 126126 汇汇总总2000.000.00 2005/7/266购买设备130固定资产10000.00 130130 汇汇总总10000.000.00 2005/7/192采购原材料203应付账款2000.00 203203 汇汇总总0.002000.00 2005/7/203销售产品501主营业务收入8000.00 2005/7/255销售产品501主营业务收入5000.00 2005/7/3012销售产品501主营业务收入6200.00 501501 汇汇总总0.0019200.00 2005/7/224结转成本502主营业务成本6000.00 2005/7/3013结转成本502主营业务成本5000.00 502502 汇汇总总11000.000.00 2005/7/279运输费504营业费用500.00 504504 汇汇总总500.000.00 2005/7/278办公用品510管理费用200.00 510510 汇汇总总200.000.00 2005/7/2810手续费511财务费用20.00 511511 汇汇总总20.000.00 总总计计54920.0054920.00 明明细细账账 科科目目代代码码科科目目名名称称月月初初余余额额 本本月月发发生生额额 月月末末余余额额 借借方方贷贷方方 101现金37790.005000.002700.0040090.00 102银行存款12000.0019200.0015020.0016180.00 109其他货币资金0.000.000.00 113应收账款15000.005000.005000.0015000.00 114坏账准备2500.000.000.002500.00 125原材料5460.002000.0011000.00-3540.00 126低值易耗品2000.000.002000.00 130固定资产12500.0010000.000.0022500.00 131累计折旧-7500.000.000.00-7500.00 201短期借款-9000.000.000.00-9000.00 203应付账款-8500.000.002000.00-10500.00 205应交税金-5250.000.000.00-5250.00 301实收资本-50000.000.000.00-50000.00 302盈余公积0.000.000.00 321本年利润0.000.000.00 322利润分配0.000.000.00 501主营业务收入0.0019200.00-19200.00 502主营业务成本11000.000.0011000.00 503主营业务税金及附加0.000.000.00 504营业费用500.000.00500.00 510管理费用200.000.00200.00 511财务费用20.000.0020.00 555所得税0.000.000.00 总总账账 总总账账科科目目科科目目代代码码科科目目名名称称月月初初余余额额借借方方合合计计贷贷方方合合计计月月末末余余额额 101101现金37790.005000.002700.0040090.00 102102银行存款12000.0019200.0015020.0016180.00 109109其他货币资金0.000.000.000.00 113113应收账款15000.005000.005000.0015000.00 114114坏账准备2500.000.000.002500.00 125125原材料5460.002000.0011000.00-3540.00 126126低值易耗品0.002000.000.002000.00 130130固定资产12500.0010000.000.0022500.00 131131累计折旧-7500.000.000.00-7500.00 201201短期借款-9000.000.000.00-9000.00 203203应付账款-8500.000.002000.00-10500.00 205205应交税金-5250.000.000.00-5250.00 301301实收资本-50000.000.000.00-50000.00 302302盈余公积0.000.000.000.00 321321本年利润0.000.000.000.00 322322利润分配0.000.000.000.00 501501主营业务收入0.000.0019200.00-19200.00 502502主营业务成本0.0011000.000.0011000.00 503503主营业务税金及附加0.000.000.000.00 504504营业费用0.00500.000.00500.00 510510管理费用0.00200.000.00200.00 511511财务费用0.0020.000.0020.00 555555所得税0.000.000.000.00 科目代码 科目名称 101现金 102银行存款 109其他货币资金 113应收账款 114坏账准备 125原材料 126低值易耗品 130固定资产 131累计折旧 201短期借款 203应付账款 205应交税金 301实收资本 302盈余公积 321本年利润 322利润分配 501主营业务收入 502主营业务成本 503主营业务税金及附加 504营业费用 510管理费用 511财务费用 555所得税 记记账账凭凭证证 日期凭证号摘要总账科目科目代码科目名称借方金额贷方金额 2005/7/181提取现金102102银行存款5000.00 2005/7/203销售产品102102银行存款8000.00 2005/7/266购买设备102102银行存款10000.00 2005/7/2810手续费102102银行存款20.00 2005/7/2911收回账款102102银行存款5000.00 2005/7/3012销售产品102102银行存款6200.00 总总计计19200.0015020.00 93320.0084960.00 总总账账 总总账账科科目目科科目目代代码码科科目目名名称称月月初初余余额额借借方方合合计计贷贷方方合合计计月月末末余余额额 101101现金37790.005000.002700.0040090.00 102102银行存款12000.0019200.0015020.0016180.00 109109其他货币资金0.000.000.000.00 113113应收账款15000.005000.005000.0015000.00 114114坏账准备2500.000.000.002500.00 125125原材料5460.002000.0011000.00-3540.00 126126低值易耗品0.002000.000.002000.00 130130固定资产12500.0010000.000.0022500.00 131131累计折旧-7500.000.000.00-7500.00 201201短期借款-9000.000.000.00-9000.00 203203应付账款-8500.000.002000.00-10500.00 205205应交税金-5250.000.000.00-5250.00 301301实收资本-50000.000.000.00-50000.00 302302盈余公积0.000.000.000.00 321321本年利润0.000.000.000.00 322322利润分配0.000.000.000.00 501501主营业务收入0.000.0019200.00-19200.00 502502主营业务成本0.0011000.000.0011000.00 503503主营业务税金及附加0.000.000.000.00 504504营业费用0.00500.000.00500.00 510510管理费用0.00200.000.00200.00 511511财务费用0.0020.000.0020.00 555555所得税0.000.000.000.00 试试算算平平衡衡表表 借方金额贷方金额二者差额是否平衡 54920.0054920.000.00平衡