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现现金金流流量量表表工工作作底底稿稿 项目期初数 调整分录 期末数 借方贷方 资产负债表项目 借方项目 货币资金 49790.006480.0056270.00 应收账款 15000.0015000.00 存货 5460.007000.00-1540.00 固定资产原值 12500.0010000.0022500.00 借方项目合计 82750.0092230.00 贷方项目 坏账准备 2500.002500.00 累计折旧 7500.007500.00 短期借款 9000.009000.00 应付账款 8500.002000.0010500.00 应交税金 5250.005250.00 实收资本 50000.0050000.00 盈余公积 1122.00 未分配利润 1122.00 0.007480.007480.00 贷方项目合计 82750.0092230.00 利润表项目 －－－－本期数 主营业务收入19200.0019200.00 主营业务成本11000.0011000.00 营业务税金及附加0.00 其他业务利润 营业费用500.00500.00 管理费用200.00200.00 财务费用20.0020.00 投资收益 补贴收入 营业外收入 营业外支出 所得税 净利润7480.007480.00 现金流量表项目 （一）经营活动产生现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金19200.0020.0019180.00 收到增值税销项税额 现金收入合计19180.00 购买商品、接受劳务支付现金2000.004000.00-2000.00 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金500.00500.00 200.00200.00 现金支出合计-1300.00 经营活动产生现金净额20480.00 （二）投资活动产生的现金 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 处置固定资产收回的现金净额 现金收入小计 构建固定资产所支付的现金10000.0010000.00 投资活动产生的现金流动净额10000.00 （三）筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 现金收入小计 偿还债务所支付现金 偿还利息所支付的现金 现金支出小计 筹资活动产生现金净额 （四）现金及现金等价物增加额6480.006480.00 调整分录借贷合计－－－－58002.0058002.00－－－－ 调调整整分分录录 序序号号摘摘要要科科目目名名称称借借方方金金额额贷贷方方金金额额 1调整收入经营活动现金流量－销售商品收到的现金19200.00 主营业务收入19200.00 2调整成本主营业务成本11000.00 经营活动现金流量－购买商品支付的现金4000.00 存货7000.00 3调整经营费用 营业费用500.00 经营活动现金流量－支付的其他与经营活动有关的现金500.00 4调整管理费用管理费用200.00 经营活动现金流量－支付的其他与经营活动有关的现金200.00 5调整财务费用财务费用20.00 经营活动现金流量－销售商品收到的现金20.00 6调整固定资产固定资产10000.00 投资活动现金流量－构建固定资产支付的现金10000.00 7调整应付账款经营活动现金流量－购买商品支付的现金2000.00 应付账款2000.00 8结转净利润净利润7480.00 未分配利润7480.00 9提取盈余公积未分配利润1122.00 盈余公积1122.00 10调整现金增加额 现金6480.00 现金净增加额6480.00 58002.0058002.00 现现金金流流量量表表 编制单位XX公司2005年单位元 项项目目行行次次金金额额 一、经营活动产生现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金119180.00 收到增值税销项税额2 现现金金收收入入合合计计319180.00 购买商品、接受劳务支付现金4-2000.00 支付给职工以及为职工支付的现金5 支付的各项税费6 支付的其他与经营活动有关的现金7700.00 现现金金支支出出合合计计8-1300.00 经经营营活活动动产产生生现现金金净净额额920480.00 二、投资活动产生的现金 收回投资所收到的现金10 分得股利或利润所收到的现金11 处置固定资产收回的现金净额12 现现金金收收入入小小计计13 构建固定资产所支付的现金1410000.00 现现金金流流出出小小计计10000.00 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流动动净净额额15-10000.00 三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金16 现现金金收收入入小小计计17 偿还债务所支付现金18 偿还利息所支付的现金19 现现金金支支出出小小计计20 筹资活动产生现金净额21 四四、、现现金金及及现现金金等等价价物物增增加加额额226480.00 趋趋势势预预测测分分析析表表 时时期期X XY YXYXYX2X2 2002年-312000.00-36000.009 2003年-115420.00-15420.001 2004年118900.0018900.001 2005年319180.0057540.009 合计065500.0025020.0020 m16375n1251 预预测测年年度度 2006年522630.00 2007年725132.00 现金收支图 现金收入现金支出 0 5000 10000 15000 20000 25000 Series1 现现金金收收支支汇汇总总表表 项项目目金金额额 经营活动现金流入19180 投资活动现金流入0 筹资活动现金流入0 现金收入19180 经营活动现金支出-1300 投资活动现金支出10000 筹资活动现金支出0 现金支出8700