文档格式-融资报表模板.xls

融融资资报报表表 编报单位名称统计期间单位元 短期借款贷款行 贷款用途 贷款利率贷款期限贷入时间期初贷款余额本期增加本期减少期末贷款余额已付利息 小计 长期借款贷款行 贷款用途 贷款利率贷款期限贷入时间期初贷款余额本期增加本期减少期末贷款余额已付利息 小计 其他借款借款人 借款用途 借款利率借款期限借入时间期初借款余额本期增加本期减少期末借款余额已付利息 小计 合 计期初借入资金余额期末借入资金余额本期利息支出短借资金成本率长借资金成本率其他资金成本率综合资金成本率上期资金成本率 下期预计融资水平 预计利息