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科目代码科目名称 101现金 102银行存款 10201银行存款－农业银行 10202银行存款－恒丰银行 109其他货币资金 113应收账款 114坏账准备 125原材料 126低值易耗品 130固定资产 131累计折旧 201短期借款 203应付账款 204应付票据 205应交税金 301实收资本 321本年利润 322利润分配 501主营业务收入 502主营业务成本 503主营业务税金及附加 504营业费用 510管理费用 511财务费用 555所得税 记记账账凭凭证证 日期凭证号摘要科目代码科目名称借方金额贷方金额 2005/7/181提取现金101现金5000.00 2005/7/181提取现金10201银行存款－农业银行5000.00 2005/7/192采购原材料125原材料2000.00 2005/7/192采购原材料203应付账款2000.00 2005/7/203销售产品10201银行存款－农业银行8000.00 2005/7/203销售产品501主营业务收入8000.00 2005/7/224结转成本502主营业务成本6000.00 2005/7/224结转成本125原材料6000.00 2005/7/255销售产品113应收账款5000.00 2005/7/255销售产品501主营业务收入5000.00 2005/7/266购买设备130固定资产10000.00 2005/7/266购买设备10202银行存款－恒丰银行10000.00 2005/7/267购买模具126低值易耗品2000.00 2005/7/267购买模具101现金2000.00 2005/7/278办公用品510管理费用200.00 2005/7/278办公用品101现金200.00 2005/7/279运输费504营业费用500.00 2005/7/279运输费101现金500.00 2005/7/2810手续费511财务费用20.00 2005/7/2810手续费10201银行存款－农业银行20.00 2005/7/2911收回账款10201银行存款－农业银行5000.00 2005/7/2911收回账款113应收账款5000.00 2005/7/3012销售产品10202银行存款－恒丰银行6200.00 2005/7/3012销售产品501主营业务收入6200.00 2005/7/3013结转成本502主营业务成本5000.00 2005/7/3013结转成本125原材料5000.00 2005/7/3114采购原材料204应付票据2500.00 2005/7/3114采购原材料10202银行存款－恒丰银行2500.00 N/A N/A5742057420 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 明明细细账账 科科目目代代码码科科目目名名称称月月初初余余额额 本本月月发发生生额额 借借方方贷贷方方 101现金37790.005000.002700.00 10201银行存款－农业银行5000.0013000.005020.00 10202银行存款－恒丰银行7000.006200.0012500.00 109其他货币资金0.000.00 113应收账款15000.005000.005000.00 114坏账准备2500.000.000.00 125原材料9460.002000.0011000.00 126低值易耗品2000.000.00 130固定资产12500.0010000.000.00 131累计折旧-7500.000.000.00 201短期借款-9000.000.000.00 203应付账款-12500.000.002000.00 204应付票据2500.000.00 205应交税金-5250.000.000.00 301实收资本-50000.000.000.00 302盈余公积0.000.00 321本年利润0.000.00 322利润分配0.000.00 501主营业务收入0.0019200.00 502主营业务成本11000.000.00 503主营业务税金及附加0.000.00 504营业费用500.000.00 510管理费用200.000.00 511财务费用20.000.00 555所得税0.000.00 5000.0057420.0057420.00 月月末末余余额额 40090.00 12980.00 700.00 0.00 15000.00 2500.00 460.00 2000.00 22500.00 -7500.00 -9000.00 -14500.00 2500.00 -5250.00 -50000.00 0.00 0.00 0.00 -19200.00 11000.00 0.00 500.00 200.00 20.00 0.00 5000.00 明明细细账账 科目代码科目名称 101现金 102银行存款 10201银行存款－农业银行 10202银行存款－恒丰银行 109其他货币资金 113应收账款 114坏账准备 125原材料 126低值易耗品 130固定资产 131累计折旧 201短期借款 203应付账款 204应付票据 205应交税金 301实收资本 321本年利润 322利润分配 501主营业务收入 502主营业务成本 503主营业务税金及附加 504营业费用 510管理费用 511财务费用 555所得税 记记账账凭凭证证 日期凭证号摘要贷方金额 2005/7/181提取现金 2005/7/181提取现金5000.00 2005/7/192采购原材料 2005/7/192采购原材料2000.00 2005/7/203销售产品 2005/7/203销售产品8000.00 2005/7/224结转成本 2005/7/224结转成本6000.00 2005/7/255销售产品 2005/7/255销售产品5000.00 2005/7/266购买设备 2005/7/266购买设备10000.00 2005/7/267购买模具 2005/7/267购买模具2000.00 2005/7/278办公用品 2005/7/278办公用品200.00 2005/7/279运输费 2005/7/279运输费500.00 2005/7/2810手续费 2005/7/2810手续费20.00 2005/7/2911收回账款 2005/7/2911收回账款5000.00 2005/7/3012销售产品 2005/7/3012销售产品6200.00 2005/7/3013结转成本 2005/7/3013结转成本5000.00 2005/7/3114采购原材料 2005/7/3114采购原材料2500.00 科目名称 凭证号数据银行存款－农业银行 1 求和项借方金额 求和项贷方金额5000 3 求和项借方金额8000 求和项贷方金额 10 求和项借方金额 求和项贷方金额20 11 求和项借方金额5000 求和项贷方金额 求和项借方金额汇总13000 求和项贷方金额汇总5020 总总账账 总总账账科科目目科科目目代代码码科科目目名名称称期期初初余余额额借借方方合合计计贷贷方方合合计计 101101现金37790.005000.002700.00 102 10201银行存款－农业银行 12000.0019200.0017520.00 10202银行存款－恒丰银行 109109其他货币资金0.000.00 113113应收账款15000.005000.005000.00 114114坏账准备2500.000.000.00 125125原材料9460.002000.0011000.00 126126 低值易耗品2000.000.00 130130固定资产12500.0010000.000.00 131131累计折旧-7500.000.000.00 201201短期借款-9000.000.000.00 203203应付账款 -12500.000.002000.00 204204应付票据2500.000.00 205205应交税金-5250.000.000.00 301301实收资本 -50000.000.000.00 302302盈余公积0.000.00 321321本年利润0.000.00 322322利润分配0.000.00 501501主营业务收入0.0019200.00 502502主营业务成本11000.000.00 503503主营业务税金及附加0.000.00 504504营业费用500.000.00 510510管理费用200.000.00 511511财务费用20.000.00 555555所得税0.000.00 5000.0057420.0057420.00 期期末末余余额额 40090.00 13680.00 0.00 15000.00 2500.00 460.00 2000.00 22500.00 -7500.00 -9000.00 -14500.00 2500.00 -5250.00 -50000.00 0.00 0.00 0.00 -19200.00 11000.00 0.00 500.00 200.00 20.00 0.00 5000.00 总总账账 科目代码科目名称 101现金 102银行存款 10201银行存款－农业银行 10202银行存款－恒丰银行 109其他货币资金 113应收账款 114坏账准备 125原材料 126低值易耗品 130固定资产 131累计折旧 201短期借款 203应付账款 204应付票据 205应交税金 301实收资本 321本年利润 322利润分配 501主营业务收入 502主营业务成本 503主营业务税金及附加 504营业费用 510管理费用 511财务费用 555所得税 记记账账凭凭证证 日期凭证号摘要总账科目科目代码科目名称借方金额 2005/7/181提取现金101101现金5000.00 2005/7/267购买模具101101现金 2005/7/278办公用品101101现金 2005/7/279运输费101101现金 101101 汇汇总总5000.00 2005/7/181提取现金10210201银行存款－农业银行 2005/7/203销售产品10210201银行存款－农业银行8000.00 2005/7/266购买设备10210202银行存款－恒丰银行 2005/7/2810手续费10210201银行存款－农业银行 2005/7/2911收回账款10210201银行存款－农业银行5000.00 2005/7/3012销售产品10210202银行存款－恒丰银行6200.00 2005/7/3114采购原材料10210202银行存款－恒丰银行 102102 汇汇总总19200.00 2005/7/255销售产品113113应收账款5000.00 2005/7/2911收回账款113113应收账款 113113 汇汇总总5000.00 2005/7/192采购原材料125125原材料2000.00 2005/7/224结转成本125125原材料 2005/7/3013结转成本125125原材料 125125 汇汇总总2000.00 2005/7/267购买模具126126低值易耗品2000.00 126126 汇汇总总2000.00 2005/7/266购买设备130130固定资产10000.00 130130 汇汇总总10000.00 2005/7/192采购原材料203203应付账款 203203 汇汇总总0.00 2005/7/3114采购原材料204204应付票据2500.00 204204 汇汇总总2500.00 2005/7/203销售产品501501主营业务收入 2005/7/255销售产品501501主营业务收入 2005/7/3012销售产品501501主营业务收入 501501 汇汇总总0.00 2005/7/224结转成本502502主营业务成本6000.00 2005/7/3013结转成本502502主营业务成本5000.00 502502 汇汇总总11000.00 2005/7/279运输费504504营业费用500.00 504504 汇汇总总500.00 2005/7/278办公用品510510管理费用200.00 510510 汇汇总总200.00 2005/7/2810手续费511511财务费用20.00 511511 汇汇总总20.00 N/A N/A114820 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 总总计计172240 贷方金额 2000.00 200.00 500.00 2700.00 5000.00 10000.00 20.00 2500.00 17520.00 记记账账凭凭证证 5000.00 5000.00 6000.00 5000.00 11000.00 0.00 0.00 2000.00 2000.00 0.00 8000.00 5000.00 6200.00 19200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114840 172260 总总账账 总总账账科科目目科科目目代代码码科科目目名名称称期期初初余余额额借借方方合合计计贷贷方方合合计计期期末末余余额额 101101现金37790.005000.002700.0040090.00 102 10201银行存款－农业银行 12000.0019200.0017520.0013680.00 10202银行存款－恒丰银行 109109其他货币资金0.000.000.00 113113应收账款15000.005000.005000.0015000.00 114114坏账准备2500.000.000.002500.00 125125原材料9460.002000.0011000.00460.00 126126低值易耗品2000.000.002000.00 130130固定资产12500.0010000.000.0022500.00 131131累计折旧-7500.000.000.00-7500.00 201201短期借款-9000.000.000.00-9000.00 203203应付账款-12500.000.002000.00-14500.00 204204应付票据2500.000.002500.00 205205应交税金-5250.000.000.00-5250.00 301301实收资本-50000.000.000.00-50000.00 302302盈余公积0.000.000.00 321321本年利润0.000.000.00 322322利润分配0.000.000.00 501501主营业务收入0.0019200.00-19200.00 502502主营业务成本11000.000.0011000.00 503503主营业务税金及附加0.000.000.00 504504营业费用500.000.00500.00 510510管理费用200.000.00200.00 511511财务费用20.000.0020.00 555555所得税0.000.000.00 5000.0057420.0057420.005000.00 科目代码科目名称 101现金 102银行存款 10201银行存款－农业银行 10202银行存款－恒丰银行 109其他货币资金 113应收账款 114坏账准备 125原材料 126低值易耗品 130固定资产 131累计折旧 201短期借款 203应付账款 204应付票据 205应交税金 301实收资本 321本年利润 322利润分配 501主营业务收入 502主营业务成本 503 主营业务税金及附加 504营业费用 510管理费用 511财务费用 555所得税 记记账账凭凭证证 日期凭证号摘要科目代码科目名称借方金额 2005/7/181提取现金101现金5000.00 2005/7/267购买模具101现金 2005/7/278办公用品101现金 2005/7/279运输费101现金 101101 汇汇总总5000.00 2005/7/181提取现金10201银行存款－农业银行 2005/7/203销售产品10201银行存款－农业银行8000.00 2005/7/2810手续费10201银行存款－农业银行 2005/7/2911收回账款10201银行存款－农业银行5000.00 1020110201 汇汇总总13000.00 2005/7/266购买设备10202银行存款－恒丰银行 2005/7/3012销售产品10202银行存款－恒丰银行6200.00 2005/7/3114采购原材料10202银行存款－恒丰银行 1020210202 汇汇总总6200.00 2005/7/255销售产品113应收账款5000.00 2005/7/2911收回账款113应收账款 113113 汇汇总总5000.00 2005/7/192采购原材料125原材料2000.00 2005/7/224结转成本125原材料 2005/7/3013结转成本125原材料 125125 汇汇总总2000.00 2005/7/267购买模具126低值易耗品2000.00 126126 汇汇总总2000.00 2005/7/266购买设备130固定资产10000.00 130130 汇汇总总10000.00 2005/7/192采购原材料203应付账款 203203 汇汇总总0.00 2005/7/3114采购原材料204应付票据2500.00 204204 汇汇总总2500.00 2005/7/203销售产品501主营业务收入 2005/7/255销售产品501主营业务收入 2005/7/3012销售产品501主营业务收入 501501 汇汇总总0.00 2005/7/224结转成本502主营业务成本6000.00 2005/7/3013结转成本502主营业务成本5000.00 502502 汇汇总总11000.00 2005/7/279运输费504营业费用500.00 504504 汇汇总总500.00 2005/7/278办公用品510管理费用200.00 510510 汇汇总总200.00 2005/7/2810手续费511财务费用20.00 511511 汇汇总总20.00 114840.00 贷方金额 2000.00 200.00 500.00 2700.00 5000.00 20.00 5020.00 10000.00 2500.00 记记账账凭凭证证 12500.00 5000.00 5000.00 6000.00 5000.00 11000.00 0.00 0.00 2000.00 2000.00 0.00 8000.00 5000.00 6200.00 19200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114840.00